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富祥药业(300497)现金流量表图
富祥药业(300497)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17692.26108910.0969455.0947486.6420252.39
收到的税费返还(万元)334.3812574.6411533.009711.888691.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5651.726271.075448.434610.331554.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23678.36127755.8186436.5261808.8530498.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12049.1177762.2847539.3937091.5115243.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5336.5818944.5414363.459864.975152.21
支付的各项税费(万元)639.782705.522351.621916.431166.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1987.949579.487146.424264.191672.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20013.42108991.8171400.8753137.1023234.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3664.9518763.9915035.658671.757263.61
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)11.56104.1989.0384.655.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.47109.6585.6983.520.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3025.033213.84174.72168.175.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12761.7614174.8912702.848729.184137.82
投资支付的现金(万元)3000.003000.00630.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15761.7617174.8913332.848729.184137.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12736.73-13961.05-13158.12-8561.01-4132.35
吸收投资收到的现金(万元)2100.00350.00350.00350.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2100.00350.00350.00350.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38700.0064100.0054200.0045200.0031200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2373.35------9.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43173.3564450.0054550.0045550.0031559.58
偿还债务支付的现金(万元)32700.0065878.0051589.0042439.0035850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1402.435550.114286.492669.731428.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1800.00--70.7537.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34102.4373228.1155875.4945179.4837316.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9070.93-8778.11-1325.49370.52-5757.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.44783.32356.13383.10148.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14.59-3191.84908.17864.36-2477.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51790.8358075.5358075.5358075.5358075.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51805.4254883.6858983.6958939.8955598.35
净利润(万元)---28045.11---2702.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15740.63--284.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--620.19--309.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.35--10.47--
固定资产报废损失(万元)--218.73--36.47--
公允价值变动损失(万元)--24.18------
财务费用(万元)--3274.53--1635.05--
投资损失(万元)--1528.13--118.42--
递延所得税资产减少(万元)---788.51--419.12--
递延所得税负债增加(万元)---27.34---4.74--
存货的减少(万元)---4480.28--2125.74--
经营性应收项目的减少(万元)--1308.70---1355.30--
经营性应付项目的增加(万元)--12890.93---463.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18763.99--8671.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54883.68--58939.89--
减:现金的期初余额(万元)--58075.53--58075.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3191.84--864.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-242024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-242024-08-302024-04-30
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