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德邦股份(603056)现金流量表图
德邦股份(603056)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1172546.014256382.963034423.852020967.981055600.08
收到的税费返还(万元)1478.031090.541031.24211.65154.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13286.8386570.7665921.6947235.6224248.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1187310.864344044.253101376.772068415.251080002.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)811328.312969161.092075206.171347860.14693680.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)241309.17874279.95665915.12455724.95246782.07
支付的各项税费(万元)17515.2970758.3250278.3135783.4615131.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16373.1496240.0480331.1245823.1119804.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1086525.924010439.402871730.711885191.66975398.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)100784.95333604.85229646.06183223.59104603.60
收回投资收到的现金(万元)--7928.197756.256731.276731.27
取得投资收益收到的现金(万元)2137.532467.212118.18540.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)361.277859.503955.973129.58626.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--64584.90--50720.6728506.12
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--543967.27--74367.2724331.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)342492.82626807.07459024.74135489.4560195.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14931.58120355.1769235.9149379.5024154.57
投资支付的现金(万元)37.37128.3574.3074.3074.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--723548.08--333593.6855000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)359968.94844031.60672903.89383047.4879228.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17476.12-217224.53-213879.16-247558.03-19033.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--212350.01202350.01142350.0140000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3804.53--0.760.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2392.58216154.54202350.79142350.7740000.69
偿还债务支付的现金(万元)26000.00346350.01271350.01201350.0140000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1752.0819149.3517124.676902.573938.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--117950.97--59695.9531146.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56414.60483450.33376318.49267948.5375085.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54022.03-267295.79-173967.70-125597.77-35084.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-135.29-522.44-319.72-279.11-95.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29151.51-151437.91-158520.52-190211.3250390.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116467.38267905.29267905.29267905.29267905.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145618.89116467.38109384.7877693.97318295.93
净利润(万元)--86364.19--33287.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--505.73--86.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3529.54--2831.70--
长期待摊费用摊销(万元)--15399.97--8609.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11683.39---9784.40--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--881.39---39.41--
财务费用(万元)--9836.27--5922.29--
投资损失(万元)---2057.49--55.86--
递延所得税资产减少(万元)---839.58---1817.59--
递延所得税负债增加(万元)---2246.17---2311.55--
存货的减少(万元)--866.92--415.03--
经营性应收项目的减少(万元)---49889.36--67702.49--
经营性应付项目的增加(万元)--58980.69---38548.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--333604.85--183223.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116467.38--77693.97--
减:现金的期初余额(万元)--267905.29--267905.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---151437.91---190211.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2844.93--1291.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121441.17--64684.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-152024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-162024-04-30
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