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凯普生物(300639)现金流量表图
凯普生物(300639)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23022.03102885.9177507.3649775.2526304.82
收到的税费返还(万元)0.411265.1730.4130.1019.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1178.813401.312942.222028.14358.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24201.24107552.4080479.9851833.4826682.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4319.2717072.5614499.5410248.095428.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8846.7538042.2629806.4820945.5611678.64
支付的各项税费(万元)735.1412987.6311595.9110419.368674.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5608.2831572.1020139.1213542.897305.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19509.4499674.5576041.0455155.9033087.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4691.807877.854438.94-3322.41-6405.14
收回投资收到的现金(万元)11600.0169441.4358000.0042195.5030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)87.80--331.69--78.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0039.8810.2210.210.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11687.8169481.3158341.9142205.7130079.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1589.2814833.2613047.1410341.694388.81
投资支付的现金(万元)11600.0065683.0228500.0028500.0028500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13189.2880516.2841547.1438841.6932888.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1501.47-11034.9716794.773364.02-2809.75
吸收投资收到的现金(万元)800.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.005531.865531.862500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5300.005531.865531.862500.00--
偿还债务支付的现金(万元)0.001161.751161.75211.75161.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.084445.834512.464510.87296.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7451.136476.393601.223055.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6869.8113058.7112150.608323.843513.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1569.81-7526.86-6618.74-5823.84-3513.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.20758.79-161.52595.58259.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1494.33-9925.1914453.46-5186.65-12469.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67221.8476136.7776136.7776136.7776493.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68716.1766211.5890590.2370950.1264024.15
净利润(万元)---95035.02---12935.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--64575.19--7469.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1276.31--620.89--
长期待摊费用摊销(万元)--2862.71--944.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.89---79.19--
固定资产报废损失(万元)--66.88--12.14--
公允价值变动损失(万元)---405.01--0.74--
财务费用(万元)--125.30--24.63--
投资损失(万元)---515.39---444.06--
递延所得税资产减少(万元)--10902.48---956.83--
递延所得税负债增加(万元)--546.71---292.75--
存货的减少(万元)--1816.43--273.28--
经营性应收项目的减少(万元)--16122.27--6121.47--
经营性应付项目的增加(万元)---11345.50---10787.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7877.85---3322.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66211.58--70950.12--
减:现金的期初余额(万元)--76136.77--76136.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9925.19---5186.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--925.47--411.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
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