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凯普生物(300639)现金流量表图
凯普生物(300639)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65031.7940770.0618940.92107801.4969348.47
收到的税费返还(万元)20.964.400.930.8912.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1909.051325.851186.494125.432051.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66961.8042100.3120128.34111927.8171412.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11984.817531.683148.2716133.6413962.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21964.1414924.068002.8332296.1524512.31
支付的各项税费(万元)5282.693766.221519.235562.333774.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12532.968807.004962.9323774.8117041.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51764.6035028.9617633.2677766.9359291.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15197.207071.352495.0834160.8712121.04
收回投资收到的现金(万元)89398.0340300.0017200.0074534.2765800.01
取得投资收益收到的现金(万元)527.85197.5042.75224.56188.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.1771.8371.71163.6660.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51615.4742269.057883.534000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141613.5282838.3825197.9978922.4966049.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10309.369058.901814.419239.424844.48
投资支付的现金(万元)88933.1542256.8720269.4876124.2963150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53086.9444445.5035099.077883.53--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152329.4595761.2757182.9693247.2468564.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10715.93-12922.89-31984.97-14324.75-2515.14
吸收投资收到的现金(万元)------800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------800.00800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9600.00----4600.004600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------581.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9600.00----5981.275400.00
偿还债务支付的现金(万元)501.20401.20--4505.982303.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120.0787.9343.55488.43303.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------138.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16823.141909.061183.5815298.4110470.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17444.422398.191227.1320292.8213077.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7844.42-2398.19-1227.13-14311.55-7677.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2451.36-1835.74-1194.18-939.48338.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5814.50-10085.46-31911.194585.092267.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70796.6770796.6770798.9066211.5866211.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64982.1760711.2138887.7170796.6768478.71
净利润(万元)--2539.33---18228.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3000.81--6226.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--420.77--1285.05--
长期待摊费用摊销(万元)------1782.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.98---43.42--
固定资产报废损失(万元)--6857.14--46.09--
公允价值变动损失(万元)---1010.18---497.30--
财务费用(万元)---3588.68--318.33--
投资损失(万元)--33.86--112.51--
递延所得税资产减少(万元)--666.10--1955.06--
递延所得税负债增加(万元)---260.66---1919.87--
存货的减少(万元)---123.19--836.86--
经营性应收项目的减少(万元)--7817.28--33792.89--
经营性应付项目的增加(万元)---3805.54---6050.19--
其他(万元)---279.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7071.35--34160.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60711.21--70796.67--
减:现金的期初余额(万元)--70796.67--66211.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10085.46--4585.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--314.58--569.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-142026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-142026-04-292026-04-292025-10-28
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