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大悦城(000031)现金流量表图
大悦城(000031)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)555658.532892481.132026741.291348777.29619351.77
收到的税费返还(万元)4256.1550275.1330882.908716.245648.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)171214.55969776.23780481.36567573.75354590.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)731129.233912532.482838105.551925067.28979591.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)321770.921604647.991224632.24768032.66441626.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37583.47176097.01120808.1993241.6447912.67
支付的各项税费(万元)102422.38501024.75383631.69311017.41182620.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)205016.35969030.45781095.98558269.54450688.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)666793.123250800.202510168.101730561.251122849.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64336.11661732.29327937.46194506.03-143257.90
收回投资收到的现金(万元)1030.0023042.9214390.3212650.321050.32
取得投资收益收到的现金(万元)3504.6610833.7712041.576746.245648.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3732.8918234.4018196.3418186.4515375.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--171877.64------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7451.08162716.77--70993.7619818.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15718.63386705.50473791.12108576.7741892.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25975.80151605.69122107.9786132.7856647.31
投资支付的现金(万元)--91271.20224191.2087169.0487169.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5215.0094710.92--53093.6128188.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31190.80337587.82425025.09226395.42172004.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15472.1749117.6948766.03-117818.66-130112.36
吸收投资收到的现金(万元)--140245.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)601296.442438272.122053628.911580390.701068945.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--580840.90--94676.688745.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)601296.443159358.032399465.181675067.381077690.01
偿还债务支付的现金(万元)573811.963144675.432555848.021499050.39800011.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73908.20439160.61358318.22245953.21124634.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)106.45101801.3098612.1961323.00103.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16016.13506958.10--92293.3916838.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)663736.304090794.143091642.611837296.99941484.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62439.86-931436.12-692177.43-162229.61136205.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.43590.4519749.49188.98-168.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13580.34-219995.69-295724.46-85353.26-137333.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2687306.362907302.052907302.052907302.052907302.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2673726.022687306.362611577.592821948.792769968.77
净利润(万元)---255933.58--3795.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--189911.16--26678.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25080.56--11823.26--
长期待摊费用摊销(万元)--3176.51--1424.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1480.48---955.02--
固定资产报废损失(万元)--1376.75--868.77--
公允价值变动损失(万元)---135.45--0.00--
财务费用(万元)--247694.44--124152.84--
投资损失(万元)---4649.15---6080.20--
递延所得税资产减少(万元)---6453.25--12787.84--
递延所得税负债增加(万元)--114841.18--11887.35--
存货的减少(万元)--1581335.99--576345.77--
经营性应收项目的减少(万元)---81262.99---120274.89--
经营性应付项目的增加(万元)---1316327.37---514160.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--661732.29--194506.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2687306.36--2821948.79--
减:现金的期初余额(万元)--2907302.05--2907302.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---219995.69---85353.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--38201.98--4450.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8894.61--3373.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-212024-10-312024-09-022024-04-30
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