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冠捷科技(000727)现金流量表图
冠捷科技(000727)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1273846.545704185.634029140.372667388.281341189.34
收到的税费返还(万元)43582.02132070.70109864.8470470.0735655.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13713.4147092.8242894.0133855.8314262.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1331141.975883349.154181899.222771714.191391106.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1093548.584827410.053559251.932256919.781077093.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)129104.27461365.15352123.37250780.81150796.45
支付的各项税费(万元)67501.44279173.06171147.89112840.2155687.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86333.70353089.15253152.13167079.5684012.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1376487.985921037.404335675.332787620.351367590.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45346.01-37688.25-153776.11-15906.1623516.39
收回投资收到的现金(万元)44621.51173080.45123717.4181289.4637046.26
取得投资收益收到的现金(万元)4395.4322206.3618904.5416545.2211736.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216.633603.412175.94397.0130.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49233.57198890.22144797.8998231.6948813.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19456.8495078.3370275.3955609.6629814.62
投资支付的现金(万元)44939.48181625.17130855.6286649.7340697.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64396.32276703.49201131.01142259.3970511.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15162.75-77813.27-56333.12-44027.70-21698.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)410356.533595857.062518662.191538585.49732539.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)410356.533595857.062518662.191538585.49732539.69
偿还债务支付的现金(万元)357941.753396540.602294851.421421131.80654618.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7702.0037809.3827700.7616413.655811.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4332.06------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8329.955931.392628.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)368388.923445543.812330882.131443476.84663057.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41967.62150313.26187780.0595108.6569481.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7962.75-21019.92-12333.08-8766.86465.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10578.3913791.81-34662.2626407.9271764.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)427047.11413255.29413255.29413255.29413255.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)416468.71427047.11378593.03439663.22485019.99
净利润(万元)--33273.55--17909.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9340.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56164.61--27067.74--
长期待摊费用摊销(万元)------2073.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--155.29---148.78--
固定资产报废损失(万元)--75242.97------
公允价值变动损失(万元)--880.87---10761.86--
财务费用(万元)--50718.88--22826.38--
投资损失(万元)---22006.55---15215.80--
递延所得税资产减少(万元)--1470.67---6207.33--
递延所得税负债增加(万元)--1903.03--3392.51--
存货的减少(万元)---121491.16---198515.81--
经营性应收项目的减少(万元)--7476.95--2113.09--
经营性应付项目的增加(万元)---157944.88--106021.67--
其他(万元)---3574.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------15906.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--427047.11--439663.22--
减:现金的期初余额(万元)--413255.29--413255.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------26407.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------337.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5472.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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