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普洛药业(000739)现金流量表图
普洛药业(000739)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)971687.30747080.48519215.40229816.27886272.62
收到的税费返还(万元)42691.4237727.2024759.1911907.2448412.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26768.2623514.1113481.794514.5832821.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1041146.98808321.79557456.39246238.08967506.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)695498.89524101.09340406.31148434.93645858.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)99470.9866830.1148766.5431006.8594181.34
支付的各项税费(万元)45398.2740864.2732614.0619118.7848124.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79903.4659955.4037591.3519664.9876206.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)920271.61691750.88459378.26218225.54864370.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120875.37116570.9198078.1328012.55103136.31
收回投资收到的现金(万元)86029.2320981.76----5210.23
取得投资收益收到的现金(万元)1960.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)851.32214.09131.14--896.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----760.00760.003039.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2381.91--3515.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89862.6124344.743273.05760.0012661.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46074.5537082.1522547.0419549.0763046.70
投资支付的现金(万元)82553.2420553.24600.00--13000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2252.7425.144294.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129663.7860798.5525399.7819574.2180341.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39801.17-36453.81-22126.73-18814.21-67679.79
吸收投资收到的现金(万元)50.5150.5150.51--37.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.5150.5150.51--37.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138838.00100500.0053000.0026000.00106118.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138888.51100550.5153050.5126000.00106155.59
偿还债务支付的现金(万元)140584.4097484.4046394.4021000.0096466.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40162.9840094.9139217.441171.8538302.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----15268.4876.141535.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197103.64153803.57100880.3222248.00136303.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58215.14-53253.07-47829.823752.00-30148.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3836.82443.143118.14708.312749.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26695.8827307.1831239.7213658.658057.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246248.58246248.58246248.58246248.58238191.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)272944.46273555.75277488.29259907.23246248.58
净利润(万元)103084.67--62464.51--105530.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9249.39--10648.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1115.45--556.97--1502.64
长期待摊费用摊销(万元)----365.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.95---56.73---132.88
固定资产报废损失(万元)56686.35--124.43--53803.13
公允价值变动损失(万元)-796.54--253.57--1.92
财务费用(万元)-534.41---4653.70--6032.95
投资损失(万元)175.39--72.34--1806.41
递延所得税资产减少(万元)1974.07--2461.22--2288.95
递延所得税负债增加(万元)-1873.15---951.31---1924.62
存货的减少(万元)15298.88--33249.23---37334.70
经营性应收项目的减少(万元)-25145.37---65038.98---57162.51
经营性应付项目的增加(万元)-37530.30--32171.13--13016.81
其他(万元)55.67------3686.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----98078.13--103136.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)272944.46--277488.29--246248.58
减:现金的期初余额(万元)246248.58--246248.58--238191.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----31239.72--8057.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----660.71----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-112024-10-182024-08-152024-04-172024-03-07
更新时间2025-03-112024-10-182024-08-162024-04-182024-03-07
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