中财网 中财网股票行情
普洛药业(000739)现金流量表图
普洛药业(000739)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204755.41971687.30747080.48519215.40229816.27
收到的税费返还(万元)12994.9542691.4237727.2024759.1911907.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5016.8026768.2623514.1113481.794514.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222767.161041146.98808321.79557456.39246238.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154940.10695498.89524101.09340406.31148434.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33485.7199470.9866830.1148766.5431006.85
支付的各项税费(万元)18877.9345398.2740864.2732614.0619118.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16962.7779903.4659955.4037591.3519664.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224266.51920271.61691750.88459378.26218225.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1499.35120875.37116570.9198078.1328012.55
收回投资收到的现金(万元)22995.4886029.2320981.76----
取得投资收益收到的现金(万元)1046.871960.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.47851.32214.09131.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3005.49----760.00760.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2381.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27129.3189862.6124344.743273.05760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12581.5946074.5537082.1522547.0419549.07
投资支付的现金(万元)23684.7982553.2420553.24600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2252.7425.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36266.38129663.7860798.5525399.7819574.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9137.07-39801.17-36453.81-22126.73-18814.21
吸收投资收到的现金(万元)--50.5150.5150.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.5150.5150.51--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29690.00138838.00100500.0053000.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29690.00138888.51100550.5153050.5126000.00
偿还债务支付的现金(万元)32010.00140584.4097484.4046394.4021000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)676.5240162.9840094.9139217.441171.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)143.11----15268.4876.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32829.63197103.64153803.57100880.3222248.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3139.63-58215.14-53253.07-47829.823752.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)324.623836.82443.143118.14708.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13451.4226695.8827307.1831239.7213658.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)272944.46246248.58246248.58246248.58246248.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259493.03272944.46273555.75277488.29259907.23
净利润(万元)--103084.67--62464.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9249.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1115.45--556.97--
长期待摊费用摊销(万元)------365.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.95---56.73--
固定资产报废损失(万元)--56686.35--124.43--
公允价值变动损失(万元)---796.54--253.57--
财务费用(万元)---534.41---4653.70--
投资损失(万元)--175.39--72.34--
递延所得税资产减少(万元)--1974.07--2461.22--
递延所得税负债增加(万元)---1873.15---951.31--
存货的减少(万元)--15298.88--33249.23--
经营性应收项目的减少(万元)---25145.37---65038.98--
经营性应付项目的增加(万元)---37530.30--32171.13--
其他(万元)--55.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------98078.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--272944.46--277488.29--
减:现金的期初余额(万元)--246248.58--246248.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------31239.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------660.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-03-112024-10-182024-08-152024-04-17
更新时间2025-04-212025-03-112024-10-182024-08-162024-04-18
↑返回页顶↑

转至普洛药业（000739）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。