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新华制药(000756)现金流量表图
新华制药(000756)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)794139.86581720.99405015.65198963.19687838.89
收到的税费返还(万元)15587.6313730.085760.963431.397719.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9305.435110.922204.871484.8810160.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)819032.92600561.99412981.48203879.46705719.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)560105.05420831.71291864.36144884.37443437.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105857.5779399.5956083.3827170.02103804.87
支付的各项税费(万元)25208.1219356.5014158.146910.3131698.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91101.1355550.1343135.4921108.41100249.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)782271.87575137.93405241.37200073.12679191.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36761.0425424.077740.113806.3426527.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)818.22818.22----816.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.4772.9551.854.611185.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)883.69891.1751.854.612002.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21242.1514968.739714.665252.1432513.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)862.61--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22104.7614968.739714.665252.1432513.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21221.07-14077.56-9662.81-5247.53-30510.86
吸收投资收到的现金(万元)6325.915878.575878.575878.57601.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86030.7789880.7759925.7910476.7086242.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5561.17150.00150.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97917.8595909.3465954.3616355.2786844.72
偿还债务支付的现金(万元)55205.8259869.1255460.6012779.9848545.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24035.2822428.452756.391896.4117640.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--998.00998.00998.0050.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198.9096.6171.670.0040269.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79439.9982394.1958288.6614676.39106455.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18477.8613515.167665.701678.88-19610.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1501.251268.451180.75418.58685.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35519.0826130.126923.74656.27-22908.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78168.4378168.4378168.4378168.43101076.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113687.50104298.5485092.1778824.6978168.43
净利润(万元)48671.46--27276.63--50610.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5161.36---413.92--2573.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5022.39--1899.87--2877.20
长期待摊费用摊销(万元)472.66--229.77--331.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-141.95---124.03---873.36
固定资产报废损失(万元)504.59--162.95--458.76
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2472.68--606.08--3428.94
投资损失(万元)-983.64---951.66---958.34
递延所得税资产减少(万元)-144.23--2864.35---814.95
递延所得税负债增加(万元)1619.44---1011.29--1419.77
存货的减少(万元)-1143.13--12529.43---12086.43
经营性应收项目的减少(万元)-62994.26--------
经营性应付项目的增加(万元)-15362.92--------
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36761.04--7740.11--26527.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)113687.50--85092.17--78168.43
减:现金的期初余额(万元)78168.43--78168.43--101076.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)35519.08--6923.74---22908.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)946.23--819.34--1029.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)210.07--126.18--284.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-302024-08-222024-04-252024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-232024-04-262024-03-29
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