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本钢板材(000761)现金流量表图
本钢板材(000761)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1277946.465598758.724255849.672951832.641427955.07
收到的税费返还(万元)--12400.1210052.787703.752449.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8599.2924334.2115023.397680.433225.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1286545.755635493.054280925.832967216.821433629.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1261501.415227167.063937983.772712614.101305519.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48227.32213647.12149685.61103344.3353912.41
支付的各项税费(万元)10930.6044039.6233538.7125137.0014116.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7588.8840610.4528671.6916612.259337.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1328248.205525464.254149879.772857707.681382885.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41702.45110028.80131046.06109509.1450743.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8717.7713706.960.490.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8717.7713706.960.490.49--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37155.7497520.4774184.0550852.6823410.77
投资支付的现金(万元)6000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43155.7497520.4774184.0550852.6823410.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34437.97-83813.51-74183.57-50852.20-23410.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55000.00376500.00274000.00109500.00109500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--380812.39292877.91184174.35125869.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195606.11757312.39566877.91293674.35235369.01
偿还债务支付的现金(万元)362.58228359.03255859.03165731.05165731.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8657.3827402.4924560.1821395.162697.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5190.85--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--494006.93290134.87167743.45103987.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152426.57749768.45570554.07354869.67272415.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43179.547543.94-3676.16-61195.32-37046.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1296.515292.752014.212287.82389.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31664.3839051.9855200.54-250.56-9324.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159020.52119968.54118477.50118477.50119968.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127356.14159020.52173678.04118226.94110643.61
净利润(万元)---496011.74---150629.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27848.63--1431.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--963.48--338.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1302.08---1000.30--
固定资产报废损失(万元)--4901.98--2371.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--27242.76--14937.66--
投资损失(万元)--4296.76--3160.53--
递延所得税资产减少(万元)--9380.14---6466.77--
递延所得税负债增加(万元)---7701.52--6176.18--
存货的减少(万元)--15798.07---16021.49--
经营性应收项目的减少(万元)--192775.32--50141.55--
经营性应付项目的增加(万元)--165426.82--120421.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--110028.80--109509.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--159020.52--118226.94--
减:现金的期初余额(万元)--119968.54--118477.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39051.98---250.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5014.30---1616.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7792.07--3323.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-072024-10-292024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-072024-10-302024-08-302025-04-28
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