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长江证券(000783)现金流量表图
长江证券(000783)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------328501.07170025.94
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70211.8475862.6557507.5368451.0655400.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1888704.704236685.924318840.582836061.501962421.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112621.34311439.76256080.48196001.1757949.25
支付的各项税费(万元)32510.0354104.0137354.3528146.7117772.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------265000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------64382.8136347.75
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42180.41155713.5288335.1154714.1727913.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1562592.402369686.581918015.601888902.801359837.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)326112.301866999.342400824.98947158.70602583.92
收回投资收到的现金(万元)20726.2225467.8812637.9812408.886104.51
取得投资收益收到的现金(万元)442.9311408.468151.154350.271175.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1350.7130.8011.388.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21193.2836927.0620819.9316770.547288.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1892.9824594.8416522.4012829.399431.24
投资支付的现金(万元)9801.1434130.7234001.757031.404001.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11694.1258725.5650524.1519860.7913432.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9499.16-21798.50-29704.22-3090.26-6144.22
吸收投资收到的现金(万元)149925.00199900.00199900.00199900.00199900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)149925.00--199900.00--199900.00
发行债券收到的现金(万元)------482413.67356808.07
取得借款收到的现金(万元)--500.00500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)318858.772344660.131010073.73682313.67556708.07
偿还债务支付的现金(万元)586086.002621812.422132091.811510791.161055167.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45210.07223725.31199920.51162247.6273198.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--264.88264.88264.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------9075.594763.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)636296.312863284.132346302.991682114.361133129.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-317437.54-518624.00-1336229.26-999800.69-576420.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.56514.83-251.3990.09-47.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18075.361327091.661034640.11-55642.1619971.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6156707.564829615.904829615.904829615.904829615.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6174782.926156707.565864256.004773973.744849587.59
净利润(万元)--183661.17--78020.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------424.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5376.41--2748.96--
长期待摊费用摊销(万元)------1781.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---131.84---41.47--
固定资产报废损失(万元)--12817.93--5.24--
公允价值变动损失(万元)---16570.71---64869.06--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---14878.85---4110.30--
递延所得税资产减少(万元)---25438.21---3453.23--
递延所得税负债增加(万元)--6062.19--61.07--
存货的减少(万元)--525.86---28.55--
经营性应收项目的减少(万元)---466144.16--524741.32--
经营性应付项目的增加(万元)--340318.05---1453387.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------947158.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6156707.56--4773973.74--
减:现金的期初余额(万元)--4829615.90--4829615.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------55642.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------185000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------86223.89--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8730.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
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