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中国天楹(000035)现金流量表图
中国天楹(000035)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106454.36427310.43322282.10211492.2799140.19
收到的税费返还(万元)1489.506223.895334.613254.221688.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30055.458721.9317182.7816740.305052.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137999.31442256.25344799.49231486.79105881.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43344.04247926.79199214.11130320.8266895.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38642.15112357.1191356.2164054.2139848.05
支付的各项税费(万元)9779.3830174.1724524.4019374.8011785.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8130.423716.8022912.2214300.415231.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99895.99394174.87338006.95228050.24123760.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38103.3248081.396792.543436.54-17879.21
收回投资收到的现金(万元)7569.8726973.3327166.2422527.124300.00
取得投资收益收到的现金(万元)----2.112.112.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.913132.293811.233818.579.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--248.18--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7574.7830353.7930979.5726347.804311.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84730.64241028.42164114.05107196.9459889.78
投资支付的现金(万元)--7116.002206.002101.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.0012.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85795.40248144.42166320.05109297.9461901.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78220.62-217790.62-135340.48-82950.14-57590.26
吸收投资收到的现金(万元)--1152.98--200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1152.98------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160642.63661368.07336968.78336086.62156910.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)93645.94123142.87207896.6931300.0061000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254288.56785663.92544865.47367586.62217910.06
偿还债务支付的现金(万元)115523.24462115.52235273.05138036.5099490.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9782.1037321.9825388.0729599.9021548.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1919.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77064.09153647.86180358.4688273.1933247.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)202369.43653085.36441019.59255909.59154286.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51919.13132578.56103845.88111677.0463623.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)179.041195.711147.8111825.37221.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11980.86-35934.96-23554.2443988.81-11624.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33074.7969009.7569009.7569009.7569009.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45055.6533074.7945455.51112998.5657385.39
净利润(万元)--38434.30--18254.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---32.92--1999.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54057.02--26470.78--
长期待摊费用摊销(万元)------378.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.95---8.66--
固定资产报废损失(万元)--18481.51------
公允价值变动损失(万元)--64.65------
财务费用(万元)--35817.71--13209.25--
投资损失(万元)--36.29--129.71--
递延所得税资产减少(万元)---2443.35--816.53--
递延所得税负债增加(万元)---257.46---183.96--
存货的减少(万元)--10810.41--853.89--
经营性应收项目的减少(万元)---35379.10---28857.84--
经营性应付项目的增加(万元)---84842.64---40574.88--
其他(万元)--517.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48081.39--3436.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33074.79--112998.56--
减:现金的期初余额(万元)--69009.75--69009.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35934.96--43988.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4776.48------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7891.34--1346.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312024-04-30
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