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中国武夷(000797)现金流量表图
中国武夷(000797)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)502505.39339947.40161045.59979161.61763463.50
收到的税费返还(万元)4764.822848.222478.2613352.8210757.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17105.1312858.599313.7224319.1023756.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)524375.35355654.22172837.561016833.53797977.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)391390.16248478.72132638.27665034.37502885.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28358.3420137.9210086.0544913.9329223.86
支付的各项税费(万元)116517.22100566.8241168.24138153.79107186.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29223.1321147.2914561.0741715.5233704.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)565488.84390330.75198453.62889817.61672999.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41113.49-34676.53-25616.06127015.91124978.00
收回投资收到的现金(万元)317.91148.7794.551320.121280.44
取得投资收益收到的现金(万元)323.48296.29214.11192.12231.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.382.360.151994.042292.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)643.76447.43308.823506.283804.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1518.89991.44483.614835.532824.66
投资支付的现金(万元)338.70238.7089.791117.401018.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1857.591230.14573.395952.933843.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1213.83-782.71-264.58-2446.64-38.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)513499.92375065.40238886.93684345.08567784.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----37.251079.63199.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)513537.75375102.98238924.18685424.71567983.66
偿还债务支付的现金(万元)406347.04304051.46185348.00692596.62517136.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33731.8923905.3611147.9173075.9861804.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------26400.0026400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--11404.0517144.13592.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)451547.72339360.85207899.95782816.72579534.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61990.0335742.1331024.23-97392.01-11550.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-359.12711.98356.98269.01339.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19303.59994.865500.5827446.27113728.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)259043.67259043.67259043.67231597.39231597.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)278347.26260038.53264544.25259043.67345326.17
净利润(万元)--32016.86--44026.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------25319.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.14--369.16--
长期待摊费用摊销(万元)------964.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.50---1872.44--
固定资产报废损失(万元)--4690.83--81.27--
公允价值变动损失(万元)--94.13--227.83--
财务费用(万元)--7137.85--14456.21--
投资损失(万元)--1170.81---607.95--
递延所得税资产减少(万元)--3353.59---10219.73--
递延所得税负债增加(万元)-------1.25--
存货的减少(万元)---11467.09---58701.24--
经营性应收项目的减少(万元)---71465.10--55750.76--
经营性应付项目的增加(万元)---3295.03--31986.12--
其他(万元)--2223.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------127015.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--260038.53--259043.67--
减:现金的期初余额(万元)--259043.67--231597.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------27446.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------13525.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------195.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-122023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-152023-10-28
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