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中国武夷(000797)现金流量表图
中国武夷(000797)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126331.99747162.99502505.39339947.40161045.59
收到的税费返还(万元)1433.316042.034764.822848.222478.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6361.0024168.1717105.1312858.599313.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134126.30777373.19524375.35355654.22172837.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127742.49557234.99391390.16248478.72132638.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7643.3242545.4228358.3420137.9210086.05
支付的各项税费(万元)11664.69146924.02116517.22100566.8241168.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20701.2835496.9629223.1321147.2914561.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167751.78782201.39565488.84390330.75198453.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33625.49-4828.20-41113.49-34676.53-25616.06
收回投资收到的现金(万元)336.751146.04317.91148.7794.55
取得投资收益收到的现金(万元)23.32348.52323.48296.29214.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.5239.102.382.360.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)375.591533.66643.76447.43308.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)261.941795.101518.89991.44483.61
投资支付的现金(万元)334.36942.92338.70238.7089.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)596.302738.021857.591230.14573.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-220.71-1204.36-1213.83-782.71-264.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149611.39722618.27513499.92375065.40238886.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45.1437.64----37.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149656.53722655.91513537.75375102.98238924.18
偿还债务支付的现金(万元)94131.22597784.98406347.04304051.46185348.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9044.2143738.9233731.8923905.3611147.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2080.5411862.844700.00--11404.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105255.96653386.74451547.72339360.85207899.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44400.5769269.1761990.0335742.1331024.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-724.45-4232.94-359.12711.98356.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9829.9259003.6719303.59994.865500.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318047.34259043.67259043.67259043.67259043.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)327877.26318047.34278347.26260038.53264544.25
净利润(万元)--18273.86--32016.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1666.96------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--402.86--197.14--
长期待摊费用摊销(万元)--1051.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.49---28.50--
固定资产报废损失(万元)---10.55--4690.83--
公允价值变动损失(万元)---32.29--94.13--
财务费用(万元)--14982.44--7137.85--
投资损失(万元)--418.21--1170.81--
递延所得税资产减少(万元)--6615.21--3353.59--
递延所得税负债增加(万元)--2.37------
存货的减少(万元)--16160.64---11467.09--
经营性应收项目的减少(万元)---62515.38---71465.10--
经营性应付项目的增加(万元)---6352.62---3295.03--
其他(万元)------2223.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4828.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--318047.34--260038.53--
减:现金的期初余额(万元)--259043.67--259043.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59003.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1598.72------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--241.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-282024-04-30
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