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远航精密(833914)现金流量表图
远航精密(833914)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20001.1180470.4565371.3940692.7018680.50
收到的税费返还(万元)--493.4928.0319.0917.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)313.52973.69879.97484.66355.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20314.6381937.6366279.3941196.4519053.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15810.3572561.6763321.8142206.5621631.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2098.865099.524406.483368.112350.99
支付的各项税费(万元)220.343547.05658.79586.73417.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)676.003184.642446.421490.37847.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18805.5584392.8870833.4947651.7825247.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1509.09-2455.25-4554.11-6455.33-6194.43
收回投资收到的现金(万元)32124.56131340.2389384.8141804.8122304.81
取得投资收益收到的现金(万元)796.611424.32586.39405.86361.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.4784.118.604.954.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32923.64132848.6789979.8042215.6222670.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1631.088731.351376.89759.92539.11
投资支付的现金(万元)29985.00134560.00101260.0047280.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31616.08143291.35102636.8948039.9216539.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1307.56-10442.68-12657.08-5824.306131.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9071.639953.589027.036027.034956.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.01------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9071.639953.599027.036027.034956.08
偿还债务支付的现金(万元)2638.157261.815940.003940.002940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57.082158.812096.312058.6141.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)188.561380.101234.531234.531130.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2883.8010800.729270.857233.154112.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6187.83-847.13-243.81-1206.11843.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.506.2417.4617.47-3.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9002.96-13738.81-17437.54-13468.27776.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21523.7535262.5635262.5635262.5635262.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30526.7121523.7517825.0121794.2936039.42
净利润(万元)--3189.85--2538.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--282.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.92--35.21--
长期待摊费用摊销(万元)--99.30--46.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.36--1.97--
固定资产报废损失(万元)--0.09------
公允价值变动损失(万元)---32.07------
财务费用(万元)--291.53--61.14--
投资损失(万元)---699.74---405.86--
递延所得税资产减少(万元)---63.07--53.28--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2520.41---3088.96--
经营性应收项目的减少(万元)---4287.63---6593.71--
经营性应付项目的增加(万元)--432.88--352.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2250.71---6455.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21523.75------
减:现金的期初余额(万元)--35262.56------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13738.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--67.66--128.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--131.92--69.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-242023-04-27
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