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远航精密(833914)现金流量表图
远航精密(833914)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14936.8080263.9856484.2635402.7420001.11
收到的税费返还(万元)--533.87533.87----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52.181454.50450.33370.81313.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14988.9882252.3557468.4735773.5520314.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19503.5970980.1451496.6432255.1315810.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2818.895819.254522.503416.132098.86
支付的各项税费(万元)335.111950.67777.25380.80220.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)303.991319.812231.671554.38676.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22961.5780069.8659028.0637606.4318805.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7972.592182.48-1559.59-1832.891509.09
收回投资收到的现金(万元)35490.62133254.1699838.1130806.7832124.56
取得投资收益收到的现金(万元)88.70275.58253.63187.21796.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.2519.673.543.542.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35581.57133549.41100095.2730997.5432923.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)890.249812.335083.653604.631631.08
投资支付的现金(万元)30117.14134478.83102010.9030279.6729985.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31007.38144291.15107094.5533884.3031616.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4574.19-10741.74-6999.28-2886.771307.56
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11695.9017499.0013477.6910160.669071.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.30126.6510.050.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11796.2017725.6513487.7410160.719071.63
偿还债务支付的现金(万元)5977.1912075.447912.677829.592638.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110.361221.421170.951098.1857.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27.739.49----188.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6115.2713306.369083.628927.772883.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5680.934419.294404.121232.946187.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.2522.59-15.55-9.93-1.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2248.28-4117.37-4170.30-3496.649002.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17406.3721523.7521523.7521523.7521523.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19654.6617406.3717353.4518027.1130526.71
净利润(万元)--6731.29--2991.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--101.97--96.31--
长期待摊费用摊销(万元)--94.28--47.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.82---0.03--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---43.28------
财务费用(万元)--219.17--191.74--
投资损失(万元)---275.58---187.21--
递延所得税资产减少(万元)---49.04---26.83--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4412.37---1248.53--
经营性应收项目的减少(万元)---6497.18---4865.43--
经营性应付项目的增加(万元)--4999.62--556.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2182.48---1832.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17406.37--18027.11--
减:现金的期初余额(万元)--21523.75--21523.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4117.37---3496.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--280.43--253.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-11-042024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-11-042024-08-282024-04-26
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