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四川九洲(000801)现金流量表图
四川九洲(000801)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97482.36424451.69319500.40216778.86106465.82
收到的税费返还(万元)678.812648.842906.342053.721151.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3900.8415972.488643.997188.982412.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102062.01443073.01331050.73226021.56110029.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59871.87330431.24233629.67145902.6973207.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24725.6679083.1260194.8741480.8425944.13
支付的各项税费(万元)4914.2810035.478346.926451.313114.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6246.7533769.9619004.8519137.276652.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95758.57453319.79321176.30212972.11108917.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6303.44-10246.789874.4313049.441111.32
收回投资收到的现金(万元)63982.59208405.17150451.4269434.7732680.33
取得投资收益收到的现金(万元)190.861784.302347.181310.06305.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.26--0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5240.52--4642.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64173.44215430.25157507.6075386.8433066.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4261.4523063.1418246.9115143.726697.19
投资支付的现金(万元)54080.40208889.01156089.0758680.0817926.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58341.85231952.15174335.9873823.7924623.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5831.59-16521.90-16828.381563.048443.22
吸收投资收到的现金(万元)--1400.001400.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1400.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.0070000.0050000.0027500.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3954.29--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2500.0075354.2951400.0027500.0025000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.0048275.1936672.0527472.0516800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)414.6214117.5513934.4612558.30366.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2535.401458.580.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--722.09--446.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3414.6263114.8350606.5140477.2417166.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-914.6212239.46793.49-12977.247833.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.44-301.50-303.87-230.55-37.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11198.97-14830.71-6464.331404.7017350.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63934.2578764.9778764.9778764.9778764.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75133.2263934.2572300.6480169.6796115.84
净利润(万元)--24090.68--9165.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4170.42--35.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--581.74--283.38--
长期待摊费用摊销(万元)--830.28---13.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.67------
固定资产报废损失(万元)--6.82--6.64--
公允价值变动损失(万元)---49.66---21.36--
财务费用(万元)--1621.93--79.76--
投资损失(万元)---3194.69---1248.32--
递延所得税资产减少(万元)---828.23--186.32--
递延所得税负债增加(万元)-------45.03--
存货的减少(万元)---2531.29---4559.53--
经营性应收项目的减少(万元)---40491.64--3697.86--
经营性应付项目的增加(万元)--1752.53--2730.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10246.78--13049.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63934.25--80169.67--
减:现金的期初余额(万元)--78764.97--78764.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14830.71--1404.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--511.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-302025-03-312024-10-312024-08-272024-04-26
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