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瑞奇智造(833781)现金流量表图
瑞奇智造(833781)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31586.94------31550.59
收到的税费返还(万元)--------827.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.0025463700.007979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.0011567500.005960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1414.8512561500.0010427200.002684900.001712.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33001.7853854700.0050878400.0022175200.0034090.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22034.98------26122.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6984.121616300.001199700.00825100.007029.98
支付的各项税费(万元)2066.391660900.001220700.00383700.002138.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.005063100.009865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.004713500.002573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.004576000.001990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1270.521886100.001420600.001092900.002272.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32356.0140138900.0039506200.0024313400.0037564.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)645.7713715800.0011372200.00-2138200.00-3474.10
收回投资收到的现金(万元)8980.0043628800.0027483100.0011591700.0037900.00
取得投资收益收到的现金(万元)18.582742000.001918500.00770900.0079.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.5118700.008100.001700.001.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9004.0946389500.0029409700.0012364300.0037980.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5688.74112100.0063100.0024100.009788.21
投资支付的现金(万元)5980.0047331300.0026537300.0011509100.0040900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11668.7447443400.0026600400.0011533200.0050688.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2664.65-1053900.002809300.00831100.00-12707.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)6700.00------7900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6700.0051304000.0045294400.0029476400.007900.00
偿还债务支付的现金(万元)6648.0063776100.0057966300.0026853900.004852.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)978.761888000.001888100.00274200.001396.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.004700.00----300.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7626.7665857200.0059982500.0027196300.006548.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-926.76-14553200.00-14688100.002280100.001351.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---59400.00103200.0092300.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2945.64-1950700.00-403400.001065300.00-14830.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8213.4429821900.0029821900.0029821900.0023044.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5267.8027871200.0029418500.0030887200.008213.44
净利润(万元)2297.16--2587900.00--2490.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)125.07--200.00--357.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)43.14--39700.00--108.46
长期待摊费用摊销(万元)----30400.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.39---100.00----
固定资产报废损失(万元)1.94------2.76
公允价值变动损失(万元)-----220500.00---5.40
财务费用(万元)275.02------229.83
投资损失(万元)-47.81-------79.04
递延所得税资产减少(万元)-235.56--341200.00---265.63
递延所得税负债增加(万元)-2.34-------0.71
存货的减少(万元)13358.28------733.00
经营性应收项目的减少(万元)-6072.38---20727200.00---1908.37
经营性应付项目的增加(万元)-11093.80--28285400.00---6143.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)645.77--11372200.00---3474.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5267.80--333900.00--8213.44
减:现金的期初余额(万元)8213.44--368700.00--23044.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----29084600.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2945.64---403400.00---14830.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.001000.00940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1142.99--2315100.00--657.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----115500.00--17.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-022024-11-042024-08-192024-04-222024-04-22
更新时间2025-04-022024-11-042024-08-192024-04-222024-04-22
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