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冰轮环境(000811)现金流量表图
冰轮环境(000811)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141426.94617219.69458004.01290959.23143437.52
收到的税费返还(万元)487.093321.171494.001235.99573.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3146.8210892.249900.115018.553468.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145060.84631433.10469398.12297213.77147479.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118924.81379480.50334614.65223690.71123996.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47925.75111572.6284017.1463586.1944277.17
支付的各项税费(万元)7251.4832316.6524558.6016073.349097.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8584.2435996.0434012.1319725.598188.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182686.28559365.82477202.53323075.84185560.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37625.4372067.28-7804.41-25862.07-38080.73
收回投资收到的现金(万元)23955.1989042.6843937.2433801.3714575.26
取得投资收益收到的现金(万元)761.1610801.128191.982948.061549.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.50219.01184.64142.4429.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24723.84100062.8152313.8536891.8816154.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2435.6911848.604967.183419.332044.07
投资支付的现金(万元)1600.00118146.6058732.7352179.9634563.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11965.21----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4035.69129995.2075665.1355599.3036607.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20688.15-29932.39-23351.27-18707.42-20453.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17671.6262802.8048084.6035973.9925758.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1000.001000.00196.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17671.6262802.8049084.6036973.9925954.30
偿还债务支付的现金(万元)12872.4067863.9944224.0035746.6213770.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8250.0910540.9610215.429402.22780.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1052.5020330.114678.533166.031728.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22174.9998735.0659117.9548314.8616278.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4503.37-35932.26-10033.35-11340.879675.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-168.70430.02-1475.08-1273.98-514.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21609.356632.65-42664.11-57184.34-49372.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231563.88224931.23224931.23224931.23224931.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209954.53231563.88182267.11167746.89175558.74
净利润(万元)--66744.88--34962.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1347.24--280.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1752.71--432.57--
长期待摊费用摊销(万元)--408.68--184.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.40--16.53--
固定资产报废损失(万元)--2.27---16.39--
公允价值变动损失(万元)---2999.33---1649.49--
财务费用(万元)--2779.11--1586.29--
投资损失(万元)---11384.46---4240.88--
递延所得税资产减少(万元)---1351.19--528.28--
递延所得税负债增加(万元)--309.40--267.75--
存货的减少(万元)---4803.65--13168.74--
经营性应收项目的减少(万元)---11586.76---18531.10--
经营性应付项目的增加(万元)--10747.56---59858.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72067.28---25862.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--231563.88--167746.89--
减:现金的期初余额(万元)--224931.23--224931.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6632.65---57184.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6108.31--616.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1242.79--320.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-202024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-302024-08-212025-04-29
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