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基蛋生物(603387)现金流量表图
基蛋生物(603387)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25775.97133212.40101849.4869654.8034681.88
收到的税费返还(万元)84.78966.651295.761185.58550.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)948.275241.389369.866998.033352.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26809.03139420.43112515.1077838.4138585.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3421.2824902.2932850.2821731.129649.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11719.2739659.0629973.8721757.3013027.39
支付的各项税费(万元)2174.3110091.517851.446493.933623.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4608.7922467.7616848.8111549.865573.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21923.6597120.6387524.4061532.2131873.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4885.3842299.8124990.7016306.206711.45
收回投资收到的现金(万元)14329.0274497.8232011.8823002.507522.14
取得投资收益收到的现金(万元)663.832878.442309.90707.20550.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.00525.0736.1621.6621.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--157.67--15.35--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15007.8578059.0034373.2923746.718093.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4649.0315640.175315.024232.663670.31
投资支付的现金(万元)24753.5789805.3439791.1327650.0014464.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7425.31------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29402.60112870.8248334.5431882.6618135.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14394.75-34811.82-13961.25-8135.95-10041.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)48500.00106987.8578198.7643450.976980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48500.00106987.8578198.7643450.976980.00
偿还债务支付的现金(万元)46300.00114857.6070769.0046289.009489.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)206.9611587.9411139.416183.54766.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--490.00490.00490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43.881908.87--261.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46550.84128354.4083594.2152734.1710279.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1949.16-21366.55-5395.45-9283.20-3299.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.57589.25-342.90172.0041.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7568.79-13289.315291.10-940.95-6588.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35028.2648317.5748317.5748317.5748317.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27459.4635028.2653608.6647376.6241728.65
净利润(万元)--22987.88--15091.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4179.31--88.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--994.70--424.18--
长期待摊费用摊销(万元)--580.11--305.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---159.46--144.22--
固定资产报废损失(万元)--532.28--117.10--
公允价值变动损失(万元)---14.94---502.27--
财务费用(万元)---1604.56--552.33--
投资损失(万元)---117.67---75.07--
递延所得税资产减少(万元)---509.51---191.84--
递延所得税负债增加(万元)---88.28---363.98--
存货的减少(万元)--389.87---2259.28--
经营性应收项目的减少(万元)--2365.73---609.37--
经营性应付项目的增加(万元)--3024.33---2007.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42299.81--16306.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35028.26--47376.62--
减:现金的期初余额(万元)--48317.57--48317.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13289.31---940.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1369.97--953.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--641.55--341.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302025-04-292024-09-022024-04-30
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