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京山轻机(000821)现金流量表图
京山轻机(000821)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138880.31713963.21484965.42282057.82130499.45
收到的税费返还(万元)8658.2025109.7114579.205526.743077.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5040.8713448.9811464.775896.993025.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152579.38752521.91511009.39293481.55136602.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153952.19496637.30368112.98246755.3098337.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26543.5670997.2353527.6735321.6217514.52
支付的各项税费(万元)4505.4425739.3020660.3614728.776242.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10722.3940029.4930005.7617807.896839.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195723.57633403.32472306.76314613.58128934.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43144.20119118.5938702.63-21132.037667.99
收回投资收到的现金(万元)129778.69115346.3798562.0479363.1024587.80
取得投资收益收到的现金(万元)214.02643.73368.43110.8629.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.2462.6053.810.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130028.94116052.6998984.2979474.2624617.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7639.2721540.1916118.8710967.916207.16
投资支付的现金(万元)107783.74114288.41102192.1967842.1015576.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115423.02135828.60119052.4778810.0121783.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14605.92-19775.91-20068.19664.252833.30
吸收投资收到的现金(万元)--90.0090.0060.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--90.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26801.3876880.5471150.5458573.9223067.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6891.983337.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49656.0497917.7784302.9565525.9026465.41
偿还债务支付的现金(万元)18877.9259140.2655286.8222780.2613242.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1065.322823.152050.061173.18517.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--180.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------38227.195823.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31459.76137841.82101975.7862180.6319583.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18196.28-39924.05-17672.833345.266881.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)715.47910.80999.031511.44-862.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9626.5360329.431960.64-15611.0816520.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196616.16136286.73136286.73136286.73136286.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186989.63196616.16138247.37120675.65152807.54
净利润(万元)--39315.55--28183.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3069.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2326.47--1167.11--
长期待摊费用摊销(万元)------512.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---180.31---22.64--
固定资产报废损失(万元)--5141.17--16.58--
公允价值变动损失(万元)---121.17--940.81--
财务费用(万元)--1364.11--1133.96--
投资损失(万元)--671.92---337.58--
递延所得税资产减少(万元)---666.84---526.98--
递延所得税负债增加(万元)--233.28---26.07--
存货的减少(万元)---338684.10---168815.00--
经营性应收项目的减少(万元)---179438.63---147260.57--
经营性应付项目的增加(万元)--574862.67--257609.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------21132.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196616.16--120675.65--
减:现金的期初余额(万元)--136286.73--136286.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15611.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------792.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-23
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-23
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