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大参林(603233)现金流量表图
大参林(603233)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)772236.682951104.462196563.741494625.86755282.48
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)302369.26158025.15153583.15151024.95143889.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1074605.943109129.612350146.901645650.81899171.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)435422.521784308.691284976.14876411.47424477.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118634.50433270.19318322.38224667.17112032.73
支付的各项税费(万元)38819.80126819.63114445.8781828.3133656.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)304945.87454101.01381447.55286005.59206355.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)897822.692798499.522099191.931468912.54776522.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)176783.26310630.10250954.97176738.26122648.75
收回投资收到的现金(万元)600.004039.342119.342119.34--
取得投资收益收到的现金(万元)--22.89------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)178.412853.262409.522322.26118.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--159.45------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.002013.25--1230.00830.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)878.419088.196008.865671.60948.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8786.41147582.51143074.11125706.7230515.06
投资支付的现金(万元)1934.402905.54231.47231.47231.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2093.2152081.70--32976.3415409.96
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60.00450.00--930.00730.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12874.01203019.75199066.90159844.5346886.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11995.60-193931.56-193058.04-154172.94-45937.82
吸收投资收到的现金(万元)90.0010068.007770.556162.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.0010068.007770.556162.77--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26477.45313734.84195418.85127269.0244974.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19188.00--18720.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26567.45342990.84222377.39152151.7944974.09
偿还债务支付的现金(万元)78828.50194831.97101876.4471892.2429803.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1106.6979702.1639777.6637551.05402.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)440.474380.99------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34716.02161650.00--81748.9536413.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114651.21436184.14264853.58191192.2466619.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88083.76-93193.31-42476.18-39040.46-21645.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--31.96------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76703.8923537.1915420.74-16475.1355065.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)323279.48299742.29299742.29299742.29299742.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)399983.38323279.48315163.03283267.17354807.70
净利润(万元)--97994.30--70109.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5965.62--1127.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4228.89--3338.50--
长期待摊费用摊销(万元)--29264.84--13154.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1920.54--654.35--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1060.61--395.19--
财务费用(万元)--24836.21--10335.61--
投资损失(万元)---96.38---1.98--
递延所得税资产减少(万元)---1064.08--88.92--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--12607.90---10335.58--
经营性应收项目的减少(万元)---158816.97--6999.86--
经营性应付项目的增加(万元)--139525.81--5410.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--310630.10--176738.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--323279.48--283267.17--
减:现金的期初余额(万元)--299742.29--299742.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23537.19---16475.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2841.20--205.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------64072.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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