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畅联股份(603648)现金流量表图
畅联股份(603648)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89777.8945059.02181047.61135080.8686678.67
收到的税费返还(万元)114.7984.241181.241083.93663.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1989.443986.662915.851855.701387.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91882.1249129.91185144.71138020.4888729.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52538.2425421.43103666.6175824.2046623.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19746.6613225.0037077.1129351.2021229.75
支付的各项税费(万元)3901.191310.935720.034012.854363.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1907.74870.685802.043419.511669.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78093.8240828.04152265.79112607.7673886.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13788.308301.8832878.9125412.7314842.75
收回投资收到的现金(万元)6329.006000.0055727.0049206.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)111.0584.331810.131055.48471.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.540.0222.271.564.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)498.06--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6940.656084.3557559.4050263.0428475.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3347.852168.2116091.1113164.013472.60
投资支付的现金(万元)7347.005123.0039120.0037620.0025420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10694.857291.2157257.5150784.0128892.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3754.20-1206.86301.89-520.97-417.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2000.00----
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)485.0312.2413077.9613074.73390.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)472.78--390.29390.29390.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6034.41----11074.118926.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8519.444876.3134974.6624148.849316.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8519.44-4876.31-32974.66-24148.84-9316.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.62-14.1471.3092.06117.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1511.042204.56277.44834.985226.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20520.8220520.8220243.3720243.3720243.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22031.8522725.3820520.8221078.3525469.79
净利润(万元)8415.78--15759.57--8312.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------7.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)218.51--330.90--165.02
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.63--31.06---11.07
固定资产报废损失(万元)2781.91--5216.95--2682.97
公允价值变动损失(万元)-505.02---830.50---413.35
财务费用(万元)619.72--1352.53--578.72
投资损失(万元)-378.68---2624.14---1020.83
递延所得税资产减少(万元)1129.79---2609.51---1808.85
递延所得税负债增加(万元)-971.96--2592.52--1849.04
存货的减少(万元)2778.64---1830.36--1201.45
经营性应收项目的减少(万元)2152.51---1983.15--578.01
经营性应付项目的增加(万元)-8782.24--4499.60---3686.68
其他(万元)-----113.13---113.13
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13788.30------14842.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22031.85--20520.82--25469.79
减:现金的期初余额(万元)20520.82--20243.37--20243.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1511.04------5226.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6.42------436.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6085.52------5784.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-262024-04-262023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-262023-10-262023-08-27
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