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长川科技(300604)现金流量表图
长川科技(300604)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96101.50354091.97238078.04135471.0945412.60
收到的税费返还(万元)4326.2519059.7115587.828552.772776.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3490.658395.853658.902050.021096.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103918.41381547.53257324.77146073.8749285.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36121.31188760.2598496.5763536.2429397.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44055.4199776.1979571.5855488.2533508.03
支付的各项税费(万元)6258.4316211.1923940.5510889.985926.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5379.0814242.7312917.558360.954482.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91814.23318990.37214926.25138275.4273314.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12104.1762557.1642398.527798.45-24029.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--21.3530.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.17141.224.054.052.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.17162.5734.854.052.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12377.5629409.5316684.0210534.095687.25
投资支付的现金(万元)400.003026.25500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14399.5441613.5718184.0211034.095687.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14391.38-41451.00-18149.17-11030.04-5684.55
吸收投资收到的现金(万元)----3414.583414.583414.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59629.54139768.0890987.3975260.2753111.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2639.112639.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63131.66143465.6197041.0881313.9757692.88
偿还债务支付的现金(万元)31541.7899244.9889627.8747031.1040202.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1156.689715.639121.202061.101757.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4030.384044.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33301.52147220.48102779.4553136.9642652.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29830.14-3754.87-5738.3728177.0015040.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)248.68668.441484.78-33.28-230.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27791.6218019.7319995.7624912.13-14904.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101664.9383645.2083645.2083645.2083567.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129456.55101664.93103640.96108557.3368663.03
净利润(万元)--46698.15--22575.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5166.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2420.62--1118.44--
长期待摊费用摊销(万元)------369.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.03---13.40--
固定资产报废损失(万元)--5545.51--7.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2321.95--243.60--
投资损失(万元)---721.03--60.16--
递延所得税资产减少(万元)---1458.45---1262.75--
递延所得税负债增加(万元)---36.61---1.86--
存货的减少(万元)---34756.24---12547.07--
经营性应收项目的减少(万元)---61609.31---33041.32--
经营性应付项目的增加(万元)--72778.18--20814.88--
其他(万元)--7104.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7798.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101664.93--108557.33--
减:现金的期初余额(万元)--83645.20--83645.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------24912.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1145.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-232024-08-212024-04-24
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-222024-04-24
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