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金陵体育(300651)现金流量表图
金陵体育(300651)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44302.8530789.1919225.249269.4658958.67
收到的税费返还(万元)142.1395.3294.5246.1578.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1073.76607.56535.98403.391611.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45518.7431492.0719855.749719.0060648.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24767.7217353.7311983.756708.0626707.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8463.096371.964519.272435.858731.23
支付的各项税费(万元)3809.422483.261713.02777.194197.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4081.354521.342955.722022.014861.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41121.5830730.2921171.7511943.1144498.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4397.16761.79-1316.01-2224.1016149.84
收回投资收到的现金(万元)196.70385.9296.26--2750.00
取得投资收益收到的现金(万元)1071.20677.50492.19154.45623.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.35340.38----66.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)159.79--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)130200.00133797.9393103.48--109191.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131630.04135201.7393691.9443494.18112631.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)872.25880.61518.96325.132520.37
投资支付的现金(万元)132.50127.50----100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)135550.59126908.4394184.50--114168.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136555.34127916.5594703.4637469.69116789.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4925.307285.18-1011.526024.49-4157.06
吸收投资收到的现金(万元)274.708.708.70--30.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8.708.70--30.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1.001.001.00--76.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)275.709.709.70--106.00
偿还债务支付的现金(万元)76.1776.1776.00--0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2307.702308.112308.03375.771747.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)320.86145.10115.72--363.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2704.732529.372499.76458.102111.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2429.03-2519.67-2490.06-458.10-2005.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.83-13.6410.50-35.943.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2911.345513.66-4807.083306.349991.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23913.5423913.5423913.5423913.5413922.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21002.2029427.2019106.4527219.8823913.54
净利润(万元)2291.70--1363.54--6267.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)736.58---344.49--351.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)163.22--81.30--159.27
长期待摊费用摊销(万元)124.70------168.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.18-------42.44
固定资产报废损失(万元)----1775.75---3.88
公允价值变动损失(万元)-1070.70---408.18--126.96
财务费用(万元)898.46--214.20--452.11
投资损失(万元)-983.30---630.63---3520.82
递延所得税资产减少(万元)340.81--116.83--131.01
递延所得税负债增加(万元)-78.89---24.19--16.29
存货的减少(万元)299.83---1805.95---745.82
经营性应收项目的减少(万元)-283.75--1602.56--10790.90
经营性应付项目的增加(万元)-1572.35---3470.84---1869.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4397.16---1316.01--16149.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21002.20--19106.45--23913.54
减:现金的期初余额(万元)23913.54--23913.54--13922.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2911.34---4807.08--9991.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)334.25--149.34--306.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-232024-08-272024-04-252024-04-19
更新时间2025-04-222024-10-232024-08-272024-04-252024-04-20
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