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创源股份(300703)现金流量表图
创源股份(300703)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46298.20173877.86110455.2862899.1131838.91
收到的税费返还(万元)2323.1611296.798313.794758.051708.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3320.352235.384580.481024.43506.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51941.71187410.03123349.5568681.5934054.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35050.53118875.3380383.9048375.8523875.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10101.3930708.4424267.6016286.598624.34
支付的各项税费(万元)1360.363743.693243.842458.771256.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6868.9619279.4217693.569367.583806.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53381.25172606.89125588.8976488.7837563.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1439.5414803.14-2239.34-7807.20-3508.94
收回投资收到的现金(万元)--161.25161.25161.25161.25
取得投资收益收到的现金(万元)--2.732.73206.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.25162.2614.2633.9939.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)729.8831540.2027229.2027129.2023573.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)733.1331866.4427407.4427531.1723774.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3128.9912010.989384.407188.764132.51
投资支付的现金(万元)--208.10206.70206.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)717.3831363.5627056.4926956.4923458.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3846.3743582.6436647.6034351.9527591.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3113.24-11716.20-9240.15-6820.78-3816.86
吸收投资收到的现金(万元)89.68--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)89.68--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6392.6830326.2321466.6211485.415435.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6482.3630326.2321466.6211485.415435.70
偿还债务支付的现金(万元)10220.0017567.7311681.749296.155554.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1364.083905.823623.253534.01245.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1127.93--139.16139.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)566.122167.741237.021199.56464.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12150.2023641.2916542.0114029.726264.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5667.846684.944924.61-2544.31-828.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.552850.02663.58961.50275.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10115.0712621.90-5891.30-16210.80-7879.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53784.9541163.0441163.0441163.0441163.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43669.8853784.9535271.7424952.2533283.84
净利润(万元)--13035.42--4995.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1770.94--842.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--353.35--169.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.89---17.00--
固定资产报废损失(万元)--4634.46--1724.60--
公允价值变动损失(万元)--15.14--5.03--
财务费用(万元)---1984.08---1301.46--
投资损失(万元)---88.28---100.90--
递延所得税资产减少(万元)---1113.29---735.81--
递延所得税负债增加(万元)--169.05---50.04--
存货的减少(万元)---9864.81---9961.56--
经营性应收项目的减少(万元)---10874.95---14932.56--
经营性应付项目的增加(万元)--16727.53--10529.99--
其他(万元)---223.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14803.14---7807.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53784.95--24952.25--
减:现金的期初余额(万元)--41163.04--41163.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12621.90---16210.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1994.02--855.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-232024-08-192024-04-18
更新时间2025-04-222025-04-212024-10-252024-08-192024-04-19
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