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华茂股份(000850)现金流量表图
华茂股份(000850)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106442.29326109.78301138.22209218.7398566.40
收到的税费返还(万元)324.26743.66370.27230.01175.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2472.265523.044775.703353.882406.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109238.80332376.49306284.19212802.62101148.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102953.86243649.22246207.98173965.1396789.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12433.4940862.8630367.2820515.0511073.85
支付的各项税费(万元)3076.1510159.037009.385025.212229.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2790.4113058.6110348.479607.832739.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121253.91307729.72293933.10209113.22112832.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12015.1124646.7712351.093689.40-11683.89
收回投资收到的现金(万元)10040.28102618.3289925.1184170.2362796.27
取得投资收益收到的现金(万元)1.604292.0811074.729542.937692.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3246.313100.492636.315.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.25------292.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10042.12111749.47104100.3296349.4770786.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)686.8318673.005051.751662.911064.44
投资支付的现金(万元)8230.0053600.0025080.0021280.005610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8916.8372273.0030431.7523242.916674.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1125.2939476.4773668.5773106.5664112.12
吸收投资收到的现金(万元)700.00800.00800.00800.00480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.00800.00--800.00480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55956.86200136.3484107.7272687.5048987.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56656.86200936.3484907.7273487.5049467.00
偿还债务支付的现金(万元)47188.82236126.79141835.89123248.8981164.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1043.1714631.0412658.602599.921677.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------5005.384574.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48232.00260818.84164365.69130854.1987417.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8424.86-59882.50-79457.97-57366.70-37950.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.91253.77-0.7557.3628.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2441.064494.516560.9219486.6314507.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44171.1039676.6039676.6039676.6039676.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41730.0544171.1046237.5259163.2354183.70
净利润(万元)--27583.86--1982.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------430.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2204.12--982.62--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---259.24---307.74--
固定资产报废损失(万元)--18796.34--5.38--
公允价值变动损失(万元)---19502.01--11093.38--
财务费用(万元)--5116.33--2603.59--
投资损失(万元)---5624.12---4997.49--
递延所得税资产减少(万元)---884.90--23.29--
递延所得税负债增加(万元)--1649.29---1499.99--
存货的减少(万元)---7634.51---12394.22--
经营性应收项目的减少(万元)---6431.12--5411.96--
经营性应付项目的增加(万元)--2455.39---9007.21--
其他(万元)--112.02------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3689.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44171.10--59163.23--
减:现金的期初余额(万元)--39676.60--39676.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------19486.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------23.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-072024-10-312024-08-302024-04-22
更新时间2025-04-292025-04-072024-10-312024-09-022024-04-23
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