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勘设股份(603458)现金流量表图
勘设股份(603458)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46931.10243514.62166067.88121560.1878165.65
收到的税费返还(万元)--136.01------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4646.4746742.7654606.0139836.3224925.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51577.57290393.38220673.89161396.50103090.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42281.90128412.2199034.6675696.0840558.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16995.7860729.3050447.5839356.5828177.08
支付的各项税费(万元)2546.2511214.477200.555187.642006.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9063.0946053.0953597.3836850.5427415.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70887.03246409.07210280.16157090.8498158.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19309.4543984.3110393.734305.664932.26
收回投资收到的现金(万元)40666.00160346.68112079.6561479.6525842.18
取得投资收益收到的现金(万元)35.792667.192433.522012.7757.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.5484.7159.0446.5844.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40773.33163098.58114572.2263539.0025944.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)442.953382.072785.341849.49994.43
投资支付的现金(万元)44614.30155587.53108039.6378226.4837261.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45057.25158969.60110824.9780075.9738255.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4283.924128.983747.25-16536.98-12311.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48103.22149345.04124783.3879749.8853378.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48103.22149345.04124783.3879749.8853378.13
偿还债务支付的现金(万元)34482.25187538.74127570.6882877.6859819.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1751.6211107.469736.523278.942259.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1765.25529.85389.44183.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36380.19200411.44137837.0586546.0662262.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11723.03-51066.41-13053.66-6796.18-8884.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.05-4.76-1.80-2.98-8.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11876.39-2957.871085.51-19030.48-16272.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87266.3990224.2690224.2690224.2690224.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75390.0087266.3991309.7871193.7973951.81
净利润(万元)--5462.33--6884.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7689.96--3888.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.44--126.15--
长期待摊费用摊销(万元)--301.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.28--11.54--
固定资产报废损失(万元)--36.37--2320.02--
公允价值变动损失(万元)---102.84---58.64--
财务费用(万元)--5891.10--3299.41--
投资损失(万元)---5228.30---2505.83--
递延所得税资产减少(万元)---4085.48---757.86--
递延所得税负债增加(万元)--62.08--14.66--
存货的减少(万元)--2404.32--1182.26--
经营性应收项目的减少(万元)--34417.70--23155.01--
经营性应付项目的增加(万元)---31486.47---34865.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43984.31--4305.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87266.39--71193.79--
减:现金的期初余额(万元)--90224.26--90224.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2957.87---19030.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23117.80--1170.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--645.36--308.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272024-04-272024-04-272024-04-27
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