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中国出版(601949)现金流量表图
中国出版(601949)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100421.17642464.46392836.44242836.98100397.24
收到的税费返还(万元)31.187214.763651.04573.39505.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2484.2020599.7014634.7911935.653070.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102936.55670278.92411122.27255346.03103973.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70985.16398600.59274765.50182383.3592889.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42527.12132933.1087480.7861522.0936879.59
支付的各项税费(万元)8344.3333724.6621472.6113804.578057.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12970.2746408.1036764.7925627.2211901.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134826.88611666.45420483.68283337.23149728.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31890.3358612.47-9361.41-27991.21-45754.58
收回投资收到的现金(万元)225175.83544543.32400542.76253056.87--
取得投资收益收到的现金(万元)6574.917540.456285.344742.05240.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.4228.496.640.930.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.0078.47------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20080.13------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231753.15572270.86406838.74257803.85244.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)879.6953760.4727602.4027118.4213239.71
投资支付的现金(万元)184909.50824978.30618300.00426500.00150000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.577.12------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185789.76878745.89645906.75453620.65163240.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45963.39-306475.03-239068.01-195816.79-162995.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.0025850.00500.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2600.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.0028450.003100.003100.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)166.5830677.8430647.451317.9320.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1445.0113.6813.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)965.9711697.76------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1632.5542875.6034025.403472.921216.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1132.55-14425.60-30925.40-372.92-716.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12940.51-262288.16-279354.82-224180.92-209466.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39432.31301720.47301720.47301720.47301720.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52372.8239432.3122365.6577539.5592253.50
净利润(万元)--67336.48--15205.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6651.16------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9014.25--4548.80--
长期待摊费用摊销(万元)--792.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.55--0.21--
固定资产报废损失(万元)--17.22--3447.44--
公允价值变动损失(万元)---11975.12---4528.91--
财务费用(万元)---4364.48--188.65--
投资损失(万元)---5561.57---2464.68--
递延所得税资产减少(万元)--20449.55---495.80--
递延所得税负债增加(万元)---5674.91---211.34--
存货的减少(万元)--9777.14---21612.12--
经营性应收项目的减少(万元)---28319.22---45592.46--
经营性应付项目的增加(万元)---9176.30--13660.74--
其他(万元)------224.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58612.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39432.31--77539.55--
减:现金的期初余额(万元)--301720.47--301720.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---262288.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--237.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4435.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
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