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江丰电子(300666)现金流量表图
江丰电子(300666)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82782.09304300.96221240.69123656.2262393.30
收到的税费返还(万元)6298.5215005.618882.276355.844721.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25463700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------11567500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3819.1811591.956058.275441.672546.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92899.79330898.51236181.22135453.7469661.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56490.08249633.35184395.57106689.5257328.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17114.9647293.7634600.4723111.9913059.14
支付的各项税费(万元)5766.2512155.838531.526004.282253.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5063100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4713500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4576000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7481.6431448.5720274.6012553.415930.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86852.93340531.50247802.16148359.1978571.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6046.86-9632.98-11620.94-12905.46-8909.45
收回投资收到的现金(万元)7200.0012433.33------
取得投资收益收到的现金(万元)--120.8764.5453.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--484.11654.14598.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--93.2393.23----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16200.0013131.54811.92652.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26585.47138024.90100554.6473462.4040052.03
投资支付的现金(万元)--10000.001290.001290.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--98.2622.63----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35585.47148123.16101867.2774775.0240074.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19385.47-134991.62-101055.35-74122.15-40074.66
吸收投资收到的现金(万元)--2500.002500.00900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2500.002500.00900.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85500.00206542.15116613.5083905.0048934.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10016.51------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85519.86219058.66119113.5084805.0048934.50
偿还债务支付的现金(万元)36551.0040825.1520002.0011421.003700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1716.7310027.008448.537202.57871.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7484.465135.13----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38976.5458336.6133585.6622986.697701.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46543.32160722.0585527.8461818.3141233.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)102.02556.12-430.2060.30-19.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33306.7316653.57-27578.64-25149.00-7770.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111962.4695308.8995308.8995308.8995308.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)145269.19111962.4667730.2570159.8987538.61
净利润(万元)--27367.80--12736.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13487.21--200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1783.46--866.41--
长期待摊费用摊销(万元)--4037.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.05---11.00--
固定资产报废损失(万元)--64.68--5742.61--
公允价值变动损失(万元)---1759.03--2415.85--
财务费用(万元)--4901.16--2020.30--
投资损失(万元)---5803.64--507.08--
递延所得税资产减少(万元)---237.98--207.03--
递延所得税负债增加(万元)--498.09---58.99--
存货的减少(万元)---50321.21---20450.39--
经营性应收项目的减少(万元)---56292.21---30272.28--
经营性应付项目的增加(万元)--32714.78--1710.27--
其他(万元)------1444.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9632.98--11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111962.46--70159.89--
减:现金的期初余额(万元)--95308.89--95308.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16653.57---403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3093.95--115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-162024-10-232024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-162024-10-252024-08-302024-04-25
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