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晶瑞电材(300655)现金流量表图
晶瑞电材(300655)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30253.95126107.0486624.8258109.9728918.12
收到的税费返还(万元)845.87854.33778.13592.15434.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)609.5211573.628265.543938.78928.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31709.34138534.9995668.4862640.9030281.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15688.6569220.8650591.7429784.9716331.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5331.5916429.3412027.508771.164467.49
支付的各项税费(万元)1428.608042.426548.464519.582703.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3117.2418764.3711326.887592.603625.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25566.08112456.9980494.5950668.3127127.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6143.2726078.0015173.8911972.593153.58
收回投资收到的现金(万元)55467.97167853.1384532.7915202.184422.28
取得投资收益收到的现金(万元)236.801478.87514.80108.45108.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--231.5515.5415.041.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55704.77169563.5585063.1315325.684532.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7065.5246422.8530550.1527059.7013641.60
投资支付的现金(万元)81473.51238405.95181927.5593000.003117.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88539.03284828.79212477.69120059.7016758.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32834.25-115265.25-127414.57-104734.03-12226.25
吸收投资收到的现金(万元)--50000.0049902.5249377.3538694.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5000.005000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9047.4524920.0415871.4913871.4913871.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9047.4574920.0465774.0163248.8452566.43
偿还债务支付的现金(万元)5064.4647436.0033793.0023693.004400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)163.045094.194870.713797.10417.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----550.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5734.81--496.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5227.5058809.9844398.5132790.445313.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3819.9616110.0621375.5030458.4047253.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.29-427.84-257.54-199.78-105.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22870.74-73505.02-91122.71-62502.8238074.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72216.06145721.08145721.08145721.08145712.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49345.3272216.0654598.3683218.26183787.25
净利润(万元)---19139.55---1414.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1355.31--676.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--169.31--2.85--
固定资产报废损失(万元)--19027.52--8797.20--
公允价值变动损失(万元)--896.03--632.36--
财务费用(万元)--5335.00--2308.98--
投资损失(万元)---602.89--142.95--
递延所得税资产减少(万元)---66.63---407.42--
递延所得税负债增加(万元)---692.29---304.24--
存货的减少(万元)---35.49--2416.21--
经营性应收项目的减少(万元)---7414.33---1188.73--
经营性应付项目的增加(万元)--7933.74---1037.70--
其他(万元)--743.67--382.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72216.06--83218.26--
减:现金的期初余额(万元)--145721.08--145721.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-302024-08-302024-04-30
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