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石化机械(000852)现金流量表图
石化机械(000852)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158067.32770915.96462559.19283875.38129660.01
收到的税费返还(万元)209.38882.49882.49882.49--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3671.3021835.648985.226342.003474.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161948.01793634.09472426.90291099.87133134.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147217.25631305.47426583.34285938.75152351.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22260.37118538.8468258.2544042.3722863.56
支付的各项税费(万元)4836.1725816.3516519.3913627.407975.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10747.6157054.2340884.0522160.5313691.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185061.41832714.89552245.03365769.06196882.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23113.40-39080.80-79818.13-74669.18-63748.66
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00268.20268.20268.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.77268.46211.34175.718.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57.77536.66479.54443.928.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3232.9415443.178489.596347.743746.53
投资支付的现金(万元)0.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3232.9415443.178489.596347.743746.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3175.17-14906.50-8010.05-5903.83-3738.32
吸收投资收到的现金(万元)0.00193.39193.39193.39192.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199734.44323282.66291282.66257282.66199282.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----13622.0013622.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199734.44343074.85305098.05271098.05199475.11
偿还债务支付的现金(万元)194282.66337695.69276695.69227695.69199695.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5812.188361.787951.467355.625875.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)133.221115.481115.481115.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3400.722671.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)204589.74356968.71288047.87237723.09205803.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4855.30-13893.8617050.1833374.96-6328.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)185.66286.88-19.1389.4327.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30958.22-67594.28-70797.14-47108.62-73788.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73976.00141570.28141570.28141570.28141570.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43017.7873976.0070773.1494461.6667782.20
净利润(万元)--12200.12--7858.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2340.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--547.04--267.07--
长期待摊费用摊销(万元)------174.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---181.44---155.02--
固定资产报废损失(万元)--21119.99--8.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7228.91--3699.61--
投资损失(万元)---608.79---417.09--
递延所得税资产减少(万元)---881.95---544.29--
递延所得税负债增加(万元)---24.42---2.47--
存货的减少(万元)---39263.09--6267.84--
经营性应收项目的减少(万元)---58212.21---64661.09--
经营性应付项目的增加(万元)--10346.79---41881.62--
其他(万元)---224.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------74669.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73976.00--94461.66--
减:现金的期初余额(万元)--141570.28--141570.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------47108.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1430.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-232024-08-072024-04-26
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-232024-08-082024-04-26
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