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机科股份(835579)现金流量表图
机科股份(835579)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--48127.7532083.38----
收到的税费返还(万元)--191.3071.77----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00----14172400.0041115700.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------4331700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00----13080200.0024889100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684900.001178.591040.482487200.005367600.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22175200.0049497.6433195.6234319300.0077777800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--32013.8722453.21----
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)825100.008502.336511.581363200.002174100.00
支付的各项税费(万元)383700.004293.983749.042120700.002771300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00----14917600.0033290300.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------2140500.00
拆出资金净增加额(万元)2573500.00----809500.005269700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00----3795200.007437300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1092900.002799.682038.231480000.003003600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24313400.0047609.8634752.0629895200.0064320600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2138200.001887.78-1556.434424100.0013457200.00
收回投资收到的现金(万元)11591700.00----21072700.0049191400.00
取得投资收益收到的现金(万元)770900.00----1906900.003842700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1700.000.300.309500.0029100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12364300.000.300.3022989100.0053063200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24100.00121.14115.6094900.00354300.00
投资支付的现金(万元)11509100.00----19023300.0050923100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11533200.00121.14115.6019118200.0051277400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)831100.00-120.84-115.303870900.001785800.00
吸收投资收到的现金(万元)--24113.8273.63----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--73.6373.63----
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)--4000.003400.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4352.194075.97----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29476400.0032466.017549.6047282700.0067918900.00
偿还债务支付的现金(万元)26853900.003000.003032.9246947300.0082590600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274200.00199.2469.721050900.001188700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--840.16338.64----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27196300.004039.413441.2848139100.0084059400.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2280100.0028426.604108.31-856400.00-16140500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92300.00----335100.00607900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1065300.0030193.542436.587773700.00-289600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.002781.352781.3522232600.0022522200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30887200.0032974.895217.9330006300.0022232600.00
净利润(万元)--4117.07--2538700.004551600.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--164.98--3900.00-3500.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.01--36900.0073200.00
长期待摊费用摊销(万元)--6.35--33700.0071100.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------800.00-10100.00
固定资产报废损失(万元)--0.52------
公允价值变动损失(万元)-------547100.00-448200.00
财务费用(万元)--418.49------
投资损失(万元)---235.47------
递延所得税资产减少(万元)---453.23--85600.00-464800.00
递延所得税负债增加(万元)--452.15------
存货的减少(万元)---7220.56------
经营性应收项目的减少(万元)---3881.45---14291600.00-46301500.00
经营性应付项目的增加(万元)--5892.86--14720900.0049037700.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1887.78--4424100.0013457200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32974.89--350200.00416200.00
减:现金的期初余额(万元)--2781.35--416200.00368500.00
加:现金等价物的期末余额(万元)------29656100.0021816400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.0022153700.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30193.54--7773700.00-289600.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00----20600.002073700.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1749.59--3232200.007134100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--702.06--125100.00265000.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-11-212023-12-202023-12-20
更新时间2024-04-272024-04-272023-11-212023-12-202023-12-20
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