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中广核技(000881)现金流量表图
中广核技(000881)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117678.72537434.84389963.65256078.48130090.86
收到的税费返还(万元)3771.078657.807002.133228.872091.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7230.4766531.3755052.6619419.2117245.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128680.26612624.01452018.44278726.56149427.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93943.24415729.02300782.69197868.74107887.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20889.8686022.1663220.1742529.2321912.02
支付的各项税费(万元)3708.5317457.0913403.109554.355594.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13337.3047781.3361701.5317341.8817837.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131878.93566989.61439107.49267294.19153232.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3198.6745634.4012910.9511432.36-3804.21
收回投资收到的现金(万元)--129032.3389100.2970240.0028907.44
取得投资收益收到的现金(万元)--447.29938.95264.16173.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)160.664054.83176.6689.0016.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--38759.36------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2741.23------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160.66175035.04147799.0170593.1529447.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8203.8854392.4139345.0227107.4912065.16
投资支付的现金(万元)--100934.1577250.0061450.0025250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3401.23------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8203.88158727.79116595.0288557.4937315.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8043.2216307.2631203.99-17964.34-7867.54
吸收投资收到的现金(万元)--2000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79291.00290487.63224232.31151243.8876927.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1039.33------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79291.00293526.97224232.31151243.8876927.88
偿还债务支付的现金(万元)67592.64279030.12185000.55130967.5553981.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2338.5913697.208919.626768.832988.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)98.004440.812398.81992.51112.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21232.46--3814.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72035.66313959.78200059.89141550.8158775.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7255.34-20432.8124172.429693.0718152.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.59872.08-588.45-9.28-818.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4049.1542380.9367698.913151.825661.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144909.91102528.98102528.98102528.98102528.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140860.76144909.91170227.88105680.79108190.85
净利润(万元)---36677.70---8214.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14291.86---61.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9674.14--4361.99--
长期待摊费用摊销(万元)--2963.19--2699.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1580.90---159.18--
固定资产报废损失(万元)--1242.47--8.23--
公允价值变动损失(万元)--23.50--1.31--
财务费用(万元)--10134.16--1912.00--
投资损失(万元)---2841.61---184.52--
递延所得税资产减少(万元)--2500.99---650.85--
递延所得税负债增加(万元)---411.38--590.12--
存货的减少(万元)---4736.04---2622.75--
经营性应收项目的减少(万元)--21315.33--7634.44--
经营性应付项目的增加(万元)---82.26---7520.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45634.40--11432.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144909.91--105680.79--
减:现金的期初余额(万元)--102528.98--102528.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42380.93--3151.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1295.23--7.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9139.84--3032.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-27
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