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朗鸿科技(836395)现金流量表图
朗鸿科技(836395)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16621.43--6569.732121.6911492.34
收到的税费返还(万元)--------262.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)413.6912561500.0063.7821.86477.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17035.1153854700.006633.512143.5512231.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5310.20--2380.241122.883747.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2680.691616300.001283.72741.752044.95
支付的各项税费(万元)1529.131660900.00624.35363.051094.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)629.811886100.00221.18144.67534.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10149.8340138900.004509.502372.357421.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6885.2813715800.002124.01-228.804809.96
收回投资收到的现金(万元)2152.2443628800.002152.24----
取得投资收益收到的现金(万元)--2742000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.0218700.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2190.2646389500.002152.24----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3381.70112100.001883.9688.52345.75
投资支付的现金(万元)1499.9547331300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4881.6547443400.001883.9688.52345.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2691.39-1053900.00268.28-88.52-345.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2100.00--1100.00100.003076.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2100.0051304000.001100.00100.003076.00
偿还债务支付的现金(万元)200.0063776100.00100.00100.003076.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4969.681888000.002559.770.864633.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1928.714700.001108.58500.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7098.3965857200.003768.35600.867709.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4998.39-14553200.00-2668.35-500.86-4633.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.35-59400.0031.1210.80109.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-756.15-1950700.00-244.94-807.38-59.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4888.5029821900.004888.504888.504948.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4132.3527871200.004643.564081.124888.50
净利润(万元)5794.77--2496.19--4521.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)24.87--19.45--84.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)29.92--3.82--14.60
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.14--------
固定资产报废损失(万元)23.40--------
公允价值变动损失(万元)-28.97--------
财务费用(万元)-19.26---37.32---54.00
投资损失(万元)-263.98---138.26---310.45
递延所得税资产减少(万元)----1.29--22.35
递延所得税负债增加(万元)-6.40--17.49--8.44
存货的减少(万元)-334.28---628.81--842.36
经营性应收项目的减少(万元)-871.73---474.86---245.86
经营性应付项目的增加(万元)1691.31--541.87---778.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6885.28--2124.01--4809.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4132.35--4643.56--4888.50
减:现金的期初余额(万元)4888.50--4888.50--4948.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-756.15---244.94---59.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)14.07--25.38--45.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-272024-10-302024-07-232024-04-262024-03-13
更新时间2025-03-272024-10-302024-07-232024-04-262024-03-13
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