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厦门港务(000905)现金流量表图
厦门港务(000905)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)496866.212473366.491988576.281345402.32738273.21
收到的税费返还(万元)2.01714.8821.8520.31--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)293494.591467910.49926543.73572013.04161847.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)790362.813941991.862915141.861917435.67900120.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)516604.842183007.981890753.511328467.54786681.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24433.07106971.6569254.7647634.9825168.24
支付的各项税费(万元)5446.0722637.8315759.809470.563972.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)276776.731488543.07922859.00573152.43158293.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)823260.713801160.532898627.081958725.49974116.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32897.90140831.3316514.78-41289.83-73996.60
收回投资收到的现金(万元)322753.48761421.82552828.93372891.42156749.09
取得投资收益收到的现金(万元)--2818.462036.631159.5345.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.04539.43496.14329.8128.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----25.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)322757.52764779.71555387.19374380.76156823.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4982.9530427.5119477.1611431.854225.66
投资支付的现金(万元)243284.28777795.83539183.97355894.22151474.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----25.82----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)248267.23808223.34558686.96367326.07155700.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)74490.28-43443.63-3299.767054.681122.81
吸收投资收到的现金(万元)--1352.401352.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1352.401352.40----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86222.60386379.69301946.02229583.13193379.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86222.60387732.09303298.42229583.13193379.24
偿还债务支付的现金(万元)77150.00428965.18241242.91152862.9196315.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)895.6824263.1714648.2113513.64796.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3700.382615.482615.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2157.06--7517.854628.512965.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80202.74462195.00263408.97171005.06100077.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6019.85-74462.9039889.4458578.0793301.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1044.99-4031.92-3791.98-2948.83-1343.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46567.2518892.8749312.4821394.0919084.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39925.7821032.9221032.9221032.9221032.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86493.0339925.7870345.4042427.0140117.88
净利润(万元)--24606.14--16593.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2533.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3686.02--1822.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---262.35---83.43--
固定资产报废损失(万元)--29114.94--14485.25--
公允价值变动损失(万元)---647.44---2312.70--
财务费用(万元)--14619.25--7771.85--
投资损失(万元)---12963.42---3307.95--
递延所得税资产减少(万元)--2193.90--2097.49--
递延所得税负债增加(万元)---410.02--346.32--
存货的减少(万元)--49702.32---18885.71--
经营性应收项目的减少(万元)--10477.00---49097.53--
经营性应付项目的增加(万元)--1488.71---16641.07--
其他(万元)---107.80---78.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------41289.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39925.78--42427.01--
减:现金的期初余额(万元)--21032.92--21032.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------21394.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------876.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3816.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-272024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-272024-10-292024-08-282024-04-26
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