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福星股份(000926)现金流量表图
福星股份(000926)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92683.15299593.59248058.59156447.2849712.29
收到的税费返还(万元)--3650.593600.173600.173124.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30194.3518888.4933722.9722707.7216128.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122877.51322132.68285381.73182755.1868965.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45828.77205383.43198682.68145653.3580792.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6769.2022961.7518971.8312549.446813.29
支付的各项税费(万元)4204.2736531.7531642.1023860.0116153.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38614.3461619.2568130.2840204.5821465.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95416.58326496.19317426.89222267.37125225.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27460.92-4363.51-32045.16-39512.20-56260.39
收回投资收到的现金(万元)----408.83120.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--6.83------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.77298.70129.63129.5885.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.771872.63538.46249.5885.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98.013148.402721.511328.23800.71
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98.013148.402721.511328.23800.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89.24-1275.77-2183.05-1078.65-715.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42360.00283300.00237300.00134800.0085300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------49422.5320005.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58621.98362391.77303308.88184222.53105305.96
偿还债务支付的现金(万元)49546.79348672.74264309.16155472.5094474.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11817.9443637.5136352.0523239.7111465.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3310.004736.713200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------36802.371233.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65169.20466191.02356482.01215514.58107173.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6547.21-103799.25-53173.13-31292.05-1867.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.01-12.87-12.30-17.37-19.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20799.47-109451.40-87413.64-71900.27-58862.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78799.64188251.04188251.04188251.04188251.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99599.1178799.64100837.40116350.77129388.16
净利润(万元)---265414.95--3806.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------179.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.42--80.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.66---38.85--
固定资产报废损失(万元)--8922.58------
公允价值变动损失(万元)--119027.70--2943.71--
财务费用(万元)--29220.83--10742.49--
投资损失(万元)--9.70--4.88--
递延所得税资产减少(万元)--42818.16---2648.02--
递延所得税负债增加(万元)---34182.35---360.59--
存货的减少(万元)--310346.17---5347.85--
经营性应收项目的减少(万元)--149511.59--23484.98--
经营性应付项目的增加(万元)---514474.06---77805.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------39512.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78799.64--116350.77--
减:现金的期初余额(万元)--188251.04--188251.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------71900.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------500.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------328.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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