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中国铁物(000927)现金流量表图
中国铁物(000927)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)957286.734278566.683167429.832284451.281157347.31
收到的税费返还(万元)46.56690.12658.87658.87484.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)391611.091141105.89701917.77334329.50150313.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1348944.375420362.683870006.472619439.651308145.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)791940.904050783.973082253.772119177.551040200.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25625.49109470.4266988.6744605.6625005.99
支付的各项税费(万元)12875.3761884.2343011.1030409.6215998.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)411104.511092458.79630721.80333453.32145990.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1241546.285314597.413822975.332527646.161227195.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107398.10105765.2747031.1391793.4980949.82
收回投资收到的现金(万元)19889.46385082.61200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--4771.604462.074097.461339.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1002.3924976.1722883.3522821.1915741.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----75087.49----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20891.84414830.38102632.9126918.6517081.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2922.6834934.7321876.986109.313988.54
投资支付的现金(万元)90850.00425208.38------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10334.0610334.06--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3100.0078100.5330234.39--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93772.68463243.11110311.5746677.7714322.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72880.83-48412.74-7678.66-19759.122758.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4661.24142460.43277045.20196279.7047744.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1010.833307.88590.0090.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4687.26143471.26280353.09196869.7047834.46
偿还债务支付的现金(万元)26935.31199932.03331405.61188970.3268253.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1310.7215099.3211538.704176.812657.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)835.92--1358.80--1077.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8085.115440.601132.41299.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28404.54223116.46348384.90194279.5471210.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23717.28-79645.20-68031.812590.16-23376.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.82111.9125.2265.40--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10805.80-22180.75-28654.1174689.9360332.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256531.31278712.06277853.81277853.81277853.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)267337.12256531.31249199.70352543.74338186.20
净利润(万元)--52452.96--32303.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1060.42---12.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5291.53--2382.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1982.12--762.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18311.07---15945.35--
固定资产报废损失(万元)--2284.10--3484.15--
公允价值变动损失(万元)--328.70------
财务费用(万元)--5565.49--1898.29--
投资损失(万元)---4235.26---2138.54--
递延所得税资产减少(万元)--3571.30---189.21--
递延所得税负债增加(万元)---567.18--390.30--
存货的减少(万元)--76627.68--60068.49--
经营性应收项目的减少(万元)--160787.23--54245.69--
经营性应付项目的增加(万元)---285208.20---101577.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--105765.27--91793.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--256531.31--352543.74--
减:现金的期初余额(万元)--278712.06--277853.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22180.75--74689.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2321.92---253.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4511.35--2564.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-282024-04-30
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