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重药控股(000950)现金流量表图
重药控股(000950)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2032420.379010057.966512305.274189483.332054409.43
收到的税费返还(万元)0.001916.08677.57238.35236.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43773.60112583.2391363.1743227.145547.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2076193.979124557.276604346.014232948.822060193.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2106543.718499885.126484357.854328269.182247481.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64938.04200293.95157165.46109900.4364192.23
支付的各项税费(万元)32365.17145696.68113200.2476490.2639313.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88800.80297355.24164649.2484216.8724342.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2292647.719143230.996919372.794598876.732375329.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-216453.74-18673.71-315026.77-365927.92-315135.93
收回投资收到的现金(万元)--8951.740.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--9589.509225.738589.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.27139.70138.2470.3443.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5715.445081.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150.1226525.4815079.4213741.031769.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8034.2325052.9914868.088748.834792.14
投资支付的现金(万元)0.004848.004150.004150.0034.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----13751.129161.29--
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----649.9840.06--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10733.2744771.8933419.1822100.186332.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10583.15-18246.41-18339.76-8359.15-4563.13
吸收投资收到的现金(万元)1234.88105090.872864.472507.87893.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1234.88105090.872864.472507.87893.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)491473.722378367.701959832.091451430.84574211.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----33342.1622913.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)518906.472557439.781996038.731476851.87585443.13
偿还债务支付的现金(万元)489124.592290285.621723506.991205394.53587443.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23441.79143136.71108361.9567697.0926595.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)329.0831127.9323794.567623.26608.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----58262.9335671.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)534637.052552606.371890131.861308763.22627114.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15730.584833.41105906.86168088.66-41671.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-242767.47-32086.71-227459.67-206198.42-361370.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)478698.26510784.96510784.96510784.96510784.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235930.79478698.26283325.30304586.55149414.28
净利润(万元)--40179.15--34270.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3018.96--1163.22--
长期待摊费用摊销(万元)------2764.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1053.45---115.81--
固定资产报废损失(万元)--23332.90------
公允价值变动损失(万元)---691.90---890.59--
财务费用(万元)--113782.92--54510.62--
投资损失(万元)---40241.25---16390.05--
递延所得税资产减少(万元)---11020.37---1072.44--
递延所得税负债增加(万元)--1370.74---250.32--
存货的减少(万元)---143225.53---112053.90--
经营性应收项目的减少(万元)---166282.90---471134.50--
经营性应付项目的增加(万元)--72859.78--97618.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------365927.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--478698.26--304586.55--
减:现金的期初余额(万元)--510784.96--510784.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------206198.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7515.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-202024-04-27
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-212024-04-27
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