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深天马A(000050)现金流量表图
深天马A(000050)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3559035.982660176.081758440.81913926.783503281.56
收到的税费返还(万元)118197.16102575.2273226.1633794.08162468.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)949547.56629519.11331023.14138789.15205145.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4626780.713392270.412162690.111086510.013870895.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2712540.122022623.991373705.21694964.382889349.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)409439.19317713.00207768.47114111.62438094.48
支付的各项税费(万元)50842.1631462.0019139.009961.7950354.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)878773.54570383.23294778.41105839.2897328.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4051595.012942182.221895391.10924877.073475126.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)575185.69450088.19267299.01161632.93395769.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6826.137416.196939.744716.7677155.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)516.70--343.33----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7342.827831.467283.074764.7379319.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)301396.56212604.70136375.7880594.93440348.92
投资支付的现金(万元)144000.00114000.0093900.0060000.00181800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)445396.56326604.70230275.78140594.93622148.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-438053.74-318773.24-222992.71-135830.20-542829.46
吸收投资收到的现金(万元)91041.6676666.6652708.3328750.0084833.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)91041.6676666.66--28750.0084833.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)770014.36725900.00591900.00411900.001435373.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)861056.02802566.66644608.33440650.001520206.91
偿还债务支付的现金(万元)1093458.65980314.80710361.08329879.861314383.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104792.8585306.2964786.2333631.38114212.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10997.09--9728.82----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1209248.591075994.19784876.13373082.131451830.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-348192.58-273427.53-140267.8067567.8768376.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5102.662442.231630.58-31.402250.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-205957.96-139670.35-94330.9293339.20-76432.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)821533.95821533.95821533.95821533.95897966.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)615575.99681863.60727203.03914873.15821533.95
净利润(万元)-69140.05---49201.13---210992.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)55864.30--24774.93----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22834.12--10543.31--18967.58
长期待摊费用摊销(万元)57745.71--27727.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-253.02---264.35---46443.43
固定资产报废损失(万元)289.80--119.63--418950.10
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)99030.33--54483.85--103435.73
投资损失(万元)24003.41--10802.16--35160.92
递延所得税资产减少(万元)20380.03--3213.76--8351.52
递延所得税负债增加(万元)-104.95---52.34---65.45
存货的减少(万元)-80274.29---52123.95--68898.98
经营性应收项目的减少(万元)-267664.50---96884.84---183086.23
经营性应付项目的增加(万元)201804.40--77319.35--68703.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)575185.69--267299.01----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)615575.99--727203.03--821533.95
减:现金的期初余额(万元)821533.95--821533.95--897966.05
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-205957.96---94330.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2436.02--1199.54----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-142024-10-312024-09-022024-04-272024-03-15
更新时间2025-03-172024-10-312024-09-022024-04-272024-03-15
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