中财网 中财网股票行情
深天马A(000050)现金流量表图
深天马A(000050)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2660176.081758440.81913926.783503281.562657811.23
收到的税费返还(万元)102575.2273226.1633794.08162468.63125192.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)629519.11331023.14138789.15205145.80146068.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3392270.412162690.111086510.013870895.992929071.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2022623.991373705.21694964.382889349.112120544.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)317713.00207768.47114111.62438094.48337512.43
支付的各项税费(万元)31462.0019139.009961.7950354.2028676.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)570383.23294778.41105839.2897328.38101846.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2942182.221895391.10924877.073475126.172588579.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)450088.19267299.01161632.93395769.83340492.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7416.196939.744716.7677155.0667488.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--343.33----1394.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7831.467283.074764.7379319.4668882.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)212604.70136375.7880594.93440348.92312052.88
投资支付的现金(万元)114000.0093900.0060000.00181800.00151800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)326604.70230275.78140594.93622148.92463852.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-318773.24-222992.71-135830.20-542829.46-394970.63
吸收投资收到的现金(万元)76666.6652708.3328750.0084833.3481458.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)76666.66--28750.0084833.3481458.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)725900.00591900.00411900.001435373.571144316.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)802566.66644608.33440650.001520206.911225774.60
偿还债务支付的现金(万元)980314.80710361.08329879.861314383.021050307.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85306.2964786.2333631.38114212.1990557.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9728.82----22484.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1075994.19784876.13373082.131451830.151163349.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-273427.53-140267.8067567.8768376.7562424.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2442.231630.58-31.402250.781533.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-139670.35-94330.9293339.20-76432.109480.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)821533.95821533.95821533.95897966.05897966.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)681863.60727203.03914873.15821533.95907446.48
净利润(万元)---49201.13---210992.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24774.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10543.31--18967.58--
长期待摊费用摊销(万元)--27727.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---264.35---46443.43--
固定资产报废损失(万元)--119.63--418950.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--54483.85--103435.73--
投资损失(万元)--10802.16--35160.92--
递延所得税资产减少(万元)--3213.76--8351.52--
递延所得税负债增加(万元)---52.34---65.45--
存货的减少(万元)---52123.95--68898.98--
经营性应收项目的减少(万元)---96884.84---183086.23--
经营性应付项目的增加(万元)--77319.35--68703.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--267299.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--727203.03--821533.95--
减:现金的期初余额(万元)--821533.95--897966.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---94330.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1199.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-152023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-03-152023-10-28
↑返回页顶↑

转至深天马A（000050）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。