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长源电力(000966)现金流量表图
长源电力(000966)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)440236.541965760.651417005.65909759.29513683.77
收到的税费返还(万元)2586.3056425.9640808.587327.575635.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3512.6220289.7211183.865790.6310615.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)446335.462042476.331468998.09922877.49529934.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286704.281379647.10947039.64605219.73357840.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37915.88168942.68107471.2271824.8138030.91
支付的各项税费(万元)25499.3272496.4351356.4737816.0019064.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7151.5627891.4720480.4111754.4218034.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)357271.041648977.681126347.75726614.97432970.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89064.42393498.65342650.34196262.5296964.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3051.912523.911345.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.221625.111208.951208.321186.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6671.506671.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202.224677.0210404.369225.001186.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101955.84530999.45363227.01236338.72111456.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--100.00175.55172.93--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101955.84531099.45363402.56236511.65111456.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101753.62-526422.43-352998.19-227286.65-110270.77
吸收投资收到的现金(万元)--299176.4722.3522.3522.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--22.3522.3522.35--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)319420.021938896.101450543.11989146.11408629.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--105.70105.70105.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)319420.022238178.271450671.15989274.16408656.00
偿还债务支付的现金(万元)282196.362067696.801398704.81953291.48411278.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11830.1169359.2954831.2940048.3514656.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102.545931.592462.312298.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)294129.012142987.691455998.42995638.51426102.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25291.0195190.58-5327.26-6364.35-17446.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12601.80-37733.20-15675.12-37388.49-30752.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22968.4260701.6160701.6160701.6160703.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35570.2222968.4245026.5023313.1329951.29
净利润(万元)--73037.14--45340.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8822.88--979.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1815.40--853.02--
长期待摊费用摊销(万元)--759.78--308.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--114.92---167.67--
固定资产报废损失(万元)---11.58------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--53797.87--26375.86--
投资损失(万元)---2108.57--10.32--
递延所得税资产减少(万元)--1781.42--4090.57--
递延所得税负债增加(万元)---154.19---66.19--
存货的减少(万元)---22751.73--15532.54--
经营性应收项目的减少(万元)---9296.05---10176.99--
经营性应付项目的增加(万元)--111752.42--27821.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--393498.65--196262.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22968.42--23313.13--
减:现金的期初余额(万元)--60701.61--60701.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37733.20---37388.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2952.68--1718.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-26
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