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英科医疗(300677)现金流量表图
英科医疗(300677)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236076.71950369.70651316.04400247.37196256.38
收到的税费返还(万元)15255.0061013.3447407.8931756.4717374.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20699.9741074.2051983.3244983.5226089.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272031.681052457.24750707.25476987.36239720.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170086.08721985.88513784.10340066.40172729.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32898.88109389.6979318.1352516.0327418.77
支付的各项税费(万元)6376.9016977.7914315.6611707.829907.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22059.5396198.1193797.6945102.3713467.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231421.40944551.46701215.57449392.62223523.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40610.28107905.7849491.6827594.7416197.10
收回投资收到的现金(万元)95160.70699660.13272845.90204185.93164783.43
取得投资收益收到的现金(万元)6073.1127812.6712983.5712662.5810506.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.72254.2528.414.544.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101246.54727727.05285857.88216853.06175294.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56742.58178942.72121213.5453786.1022358.78
投资支付的现金(万元)270476.62933274.44402342.34168662.9084643.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1500.001500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)327219.201114517.16525055.89223949.00107002.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-225972.66-386790.11-239198.00-7095.9468292.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)602650.271405986.551102385.12759835.19447693.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----231510.09210589.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)830589.851524557.711333895.21970425.00447693.47
偿还债务支付的现金(万元)427279.64801428.77474262.51365310.56218431.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6350.7233828.2223710.5417909.516236.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----582094.50424465.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)567345.811382078.421080067.54807685.79224667.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)263244.04142479.29253827.67162739.21223025.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1314.895984.50-9549.607277.481462.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76566.77-130420.5354571.75190515.49308978.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)329786.99460207.52460207.52460207.52460207.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)406353.76329786.99514779.27650723.01769185.82
净利润(万元)--149168.91--59194.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3789.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2140.13--786.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.44--880.61--
固定资产报废损失(万元)--83834.09--37463.93--
公允价值变动损失(万元)---27976.70---6536.00--
财务费用(万元)---19427.87---19610.97--
投资损失(万元)---6351.42---4614.11--
递延所得税资产减少(万元)---1625.99--9518.20--
递延所得税负债增加(万元)---2141.89--7495.79--
存货的减少(万元)---19052.47---16313.86--
经营性应收项目的减少(万元)---110287.67---58993.24--
经营性应付项目的增加(万元)--38536.52---12494.17--
其他(万元)--963.11--26886.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------27594.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--329786.99--650723.01--
减:现金的期初余额(万元)--460105.35--460105.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------102.17--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------190515.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------139.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-242024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-242024-10-302024-08-282024-04-26
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