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浪潮信息(000977)现金流量表图
浪潮信息(000977)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5625469.6112459347.598701672.404776012.231919246.59
收到的税费返还(万元)149886.4492327.2566205.0335544.2215446.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17052.14124685.3374823.4460081.8421364.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5792408.2012676360.168842700.884871638.291956058.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5060625.5811977163.369239677.444961615.512120913.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70896.31341800.89259811.39167849.1476277.96
支付的各项税费(万元)24271.64111356.22107172.1373525.7748852.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56308.28236243.66174768.19118750.2460702.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5212101.8112666564.139781429.155321740.662306746.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)580306.399796.03-938728.27-450102.37-350688.11
收回投资收到的现金(万元)--3254.41100.32----
取得投资收益收到的现金(万元)--80.3080.301560.32585.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5316.673.193.010.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.533351.37183.811563.33585.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5713.8424780.8014299.5311743.788031.22
投资支付的现金(万元)20667.8013129.243000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75.002399.96------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26456.6440310.0021267.0611743.788031.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26456.11-36958.63-21083.25-10180.46-7446.13
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)864797.501929046.671849046.67929587.86309997.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----99997.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)864797.501929046.671849046.67929587.86309997.47
偿还债务支付的现金(万元)354311.242248527.01991570.05750846.89436522.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14451.9259927.8350358.5639568.9011736.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----266.88----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)468.574124.86--3513.75390.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)369231.722312579.701046053.46793929.55448649.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)495565.78-383533.03802993.21135658.31-138652.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22684.43-52918.01-5375.457742.343217.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1026731.63-463613.63-162193.77-316882.17-493568.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)737535.391193347.801193347.801193347.801211400.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1764267.02729734.161031154.03876465.63717831.31
净利润(万元)--228983.51--57758.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30372.89--52830.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8784.91--3794.01--
长期待摊费用摊销(万元)--3360.48--1795.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---164.06------
固定资产报废损失(万元)---420.17--17.33--
公允价值变动损失(万元)---2174.54---1325.11--
财务费用(万元)--54133.36--19925.94--
投资损失(万元)---1171.56---2453.93--
递延所得税资产减少(万元)---9811.49---21952.51--
递延所得税负债增加(万元)---187.84--354.27--
存货的减少(万元)---2253291.93---1395807.82--
经营性应收项目的减少(万元)---547288.11--50672.97--
经营性应付项目的增加(万元)--2459877.02--765196.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9796.03---450102.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--729734.16--876465.63--
减:现金的期初余额(万元)--1193347.80--1193347.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---463613.63---316882.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2726.05--1545.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-08-262025-04-29
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