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骏亚科技(603386)现金流量表图
骏亚科技(603386)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50463.47210256.64158861.14104809.4949630.01
收到的税费返还(万元)271.784035.781960.461175.52610.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1055.143376.443078.751232.38657.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51790.39217668.87163900.35107217.3950898.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26015.30122386.8187032.8158871.0026113.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11606.2153605.5938623.6029105.1913016.54
支付的各项税费(万元)1912.377526.595168.063379.241555.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3101.2511910.849393.315591.782945.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42635.13195429.83140217.7996947.2143630.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9155.2622239.0423682.5610270.197267.25
收回投资收到的现金(万元)--870.00808.00808.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--11.7774.0774.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.7621.6724.9622.5117.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2355.001517.44----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.763258.442424.46999.5717.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4186.1617464.1116973.169810.576656.57
投资支付的现金(万元)--6356.05400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--316.00183.70--70.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4186.1624136.1617556.869896.576726.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4179.40-20877.72-15132.40-8897.00-6709.41
吸收投资收到的现金(万元)49.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9580.8389443.6269304.4944052.5720483.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1601.37----91.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9629.8391044.9969304.4944052.5720575.47
偿还债务支付的现金(万元)13099.4186028.5371330.6938276.0420912.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)731.669789.219006.088221.80827.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3636.512559.38--898.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13831.0799454.2482896.1548213.9822639.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4201.24-8409.25-13591.66-4161.42-2063.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)64.06292.6553.1728.85-122.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)838.69-6755.28-4988.35-2759.38-1628.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3822.9710578.2510578.2510578.2510578.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4661.663822.975589.907818.878949.84
净利润(万元)--6855.47--4830.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3560.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1335.23--668.76--
长期待摊费用摊销(万元)--2536.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.53--17.62--
固定资产报废损失(万元)--204.90--6942.60--
公允价值变动损失(万元)--59.84--64.25--
财务费用(万元)--3324.84--1696.05--
投资损失(万元)---73.77---74.06--
递延所得税资产减少(万元)---2607.88---986.14--
递延所得税负债增加(万元)---282.77---112.52--
存货的减少(万元)--6773.97--2923.19--
经营性应收项目的减少(万元)--5568.34---4334.80--
经营性应付项目的增加(万元)---21056.95---5263.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22239.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3822.97--7818.87--
减:现金的期初余额(万元)--10578.25--10578.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6755.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1216.44------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--347.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-302023-04-29
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