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梅轮电梯(603321)现金流量表图
梅轮电梯(603321)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16837.6775046.8262632.0537026.0616493.91
收到的税费返还(万元)67.4242.84386.79319.38241.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1524.8613355.5210755.429188.205947.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18429.9688445.1873774.2646533.6422682.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19027.5444473.0742608.2521963.1010711.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2920.448824.406380.134414.222667.28
支付的各项税费(万元)1133.007392.526883.365948.834549.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2094.0714324.368836.036402.552866.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25175.0575014.3664707.7738728.6920794.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6745.0913430.829066.507804.941887.72
收回投资收到的现金(万元)3900.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1.6589.02127.69127.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--606.62499.98499.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--300.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3901.65995.63627.67627.67--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2982.4411817.906563.365608.301246.79
投资支付的现金(万元)3900.005000.005000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6882.4416817.9011563.3610608.306246.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2980.80-15822.27-10935.69-9980.63-6246.79
吸收投资收到的现金(万元)1320.002640.002640.001320.001320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1320.002640.00--1320.001320.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1357.00----610.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1520.42------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1320.005517.422640.001320.001930.00
偿还债务支付的现金(万元)--4000.003000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4562.054650.544650.5499.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4771.59--4771.594771.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--13333.6412422.1412422.144870.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1320.00-7816.23-9782.14-11102.14-2940.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.7638.000.100.100.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8408.64-10169.68-11651.23-13277.72-7299.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74873.8985043.5785043.5785043.5785043.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66465.2474873.8973392.3471765.8577743.71
净利润(万元)--13425.38--9859.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---168.03---87.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.99--124.13--
长期待摊费用摊销(万元)--0.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6916.40---6916.40--
固定资产报废损失(万元)--0.96------
公允价值变动损失(万元)---155.20------
财务费用(万元)---38.10--48.17--
投资损失(万元)---89.02---89.02--
递延所得税资产减少(万元)--967.44--828.83--
递延所得税负债增加(万元)--70.26------
存货的减少(万元)--1359.10--2392.20--
经营性应收项目的减少(万元)--2540.28--1067.38--
经营性应付项目的增加(万元)---2290.59---763.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13430.82--7804.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74873.89--71765.85--
减:现金的期初余额(万元)--85043.57--85043.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10169.68---13277.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--380.28---542.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-30
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