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路桥信息(837748)现金流量表图
路桥信息(837748)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4990.8221949.0513856.878839.89--
收到的税费返还(万元)9.6364.2510.6310.63--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------20783800.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6618300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)573.622190.191891.701105.782613900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5574.0724203.4915759.209956.3035772100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3715.9911316.5210213.747906.02--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2464.498794.526792.944752.14924600.00
支付的各项税费(万元)443.281039.61750.99734.22465200.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------12855500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------955500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1946600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)595.762983.913403.852501.591396700.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7219.5224134.5621161.5215893.9724856500.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1645.4568.93-5402.32-5937.6710915600.00
收回投资收到的现金(万元)--200.10----9175600.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.6013.4210.797.19828400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--19.21----13000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27.07101.2695.6550.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28.67333.98106.4457.3410017000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152.341331.92579.33537.2539400.00
投资支付的现金(万元)--4400.00--0.009275100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14.0014.0014.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152.345745.92593.33551.259314500.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123.67-5411.94-486.89-493.91702500.00
吸收投资收到的现金(万元)--10349.4510313.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------16345700.00
取得借款收到的现金(万元)1580.0018105.0016005.0013460.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--62.8464.4042.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1580.0028517.2926382.9413502.0016345700.00
偿还债务支付的现金(万元)2500.0020055.0016245.0011995.0020812100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44.26339.12256.75162.98277200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107.38473.63528.53272.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2651.6420867.7517030.2812430.2321155000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1071.647649.539352.661071.77-4809300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00-77900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2840.762306.523463.44-5359.816730900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9218.776912.256912.256912.2522232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6378.019218.7710375.691552.4428963500.00
净利润(万元)--2158.20---617.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---23.08--14.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--395.14--184.85--
长期待摊费用摊销(万元)--50.98--27.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.14--0.00--
固定资产报废损失(万元)-------5.51--
公允价值变动损失(万元)---10.76--0.00--
财务费用(万元)--381.40--186.63--
投资损失(万元)---39.58---44.88--
递延所得税资产减少(万元)---90.45---342.57--
递延所得税负债增加(万元)---0.21---0.21--
存货的减少(万元)--472.78--132.17--
经营性应收项目的减少(万元)---3373.52---425.09--
经营性应付项目的增加(万元)---1644.08---5338.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68.93---5937.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9218.77--1552.44--
减:现金的期初余额(万元)--6912.25--6912.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2306.52---5359.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------150900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--769.26---232.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--394.87--197.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-292023-10-12
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-292023-10-12
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