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吉宏股份(002803)现金流量表图
吉宏股份(002803)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144019.74515398.51366108.43239696.37128768.45
收到的税费返还(万元)490.552238.681946.031741.161378.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1293.265353.032896.561876.94757.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145803.55522990.22370951.03243314.47130904.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61249.89229341.26175754.06119083.5970325.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18532.7960136.0443933.4929303.9116215.81
支付的各项税费(万元)2259.8113823.0110453.517703.713181.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56965.49181021.95124249.0383400.7556952.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139007.98484322.26354390.08239491.97146676.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6795.5738667.9616560.943822.51-15771.48
收回投资收到的现金(万元)19546.6664481.6737961.2512503.2561928.95
取得投资收益收到的现金(万元)455.621148.33484.38385.18166.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.76505.45375.93201.00161.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00-----2170.57--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20124.0466135.4536650.9910918.8560086.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2420.5213617.2311023.287717.124870.48
投资支付的现金(万元)25513.6686205.1345788.6513330.6558504.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23.02------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27934.1899845.3956811.9321047.7763374.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7810.14-33709.94-20160.95-10128.92-3287.82
吸收投资收到的现金(万元)146.25735.00145.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)146.25735.00145.0010.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9395.0018575.7415025.749100.007600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9541.2519310.7415170.749110.007600.00
偿还债务支付的现金(万元)6610.0019617.3617612.3614938.8410806.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)172.2220928.9314142.3813879.59150.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--131.61102.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1595.5318221.78--12522.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8377.7558768.0646109.9441340.9720341.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1163.50-39457.32-30939.20-32230.97-12741.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)376.80-605.51-582.62-1070.77-171.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)525.73-35104.82-35121.82-39608.15-31972.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71106.23106211.05106211.05106211.05106211.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71631.9671106.2371089.2266602.9074238.56
净利润(万元)--18445.05--6598.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--953.94--449.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--617.12--327.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.03---90.16--
固定资产报废损失(万元)--9927.42--4968.86--
公允价值变动损失(万元)---8.80------
财务费用(万元)--1156.26--477.93--
投资损失(万元)---1204.13--10.88--
递延所得税资产减少(万元)--108.32--96.67--
递延所得税负债增加(万元)---103.27---60.16--
存货的减少(万元)---135.20--4684.08--
经营性应收项目的减少(万元)---1660.45--8176.29--
经营性应付项目的增加(万元)--7258.22---24996.42--
其他(万元)---828.82--1072.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38667.96--3822.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71106.23--66602.90--
减:现金的期初余额(万元)--106211.05--106211.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35104.82---39608.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3425.44--1747.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-012024-10-312024-08-162024-04-27
更新时间2025-04-212025-04-012024-10-312024-08-162024-04-27
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