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吉宏股份(002803)现金流量表图
吉宏股份(002803)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)366108.43239696.37128768.45635831.16457596.03
收到的税费返还(万元)1946.031741.161378.681104.85720.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2896.561876.94757.636799.163559.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)370951.03243314.47130904.77643735.17461876.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175754.06119083.5970325.63273217.55213361.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43933.4929303.9116215.8155729.7340901.12
支付的各项税费(万元)10453.517703.713181.8513840.9611323.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)124249.0383400.7556952.96228386.96167177.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)354390.08239491.97146676.25571175.19432763.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16560.943822.51-15771.4872559.9829112.75
收回投资收到的现金(万元)37961.2512503.2561928.9550882.148034.68
取得投资收益收到的现金(万元)484.38385.18166.16937.821246.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)375.93201.00161.26527.53277.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---2170.57---522.16-156.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36650.9910918.8560086.9051825.339502.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11023.287717.124870.4820246.9813631.77
投资支付的现金(万元)45788.6513330.6558504.2459817.0723545.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56811.9321047.7763374.7280064.0537177.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20160.95-10128.92-3287.82-28238.72-27674.78
吸收投资收到的现金(万元)145.0010.00--1.901.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)145.0010.00--1.901.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15025.749100.007600.0044056.8638556.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--6276.602913.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15170.749110.007600.0050335.3641472.23
偿还债务支付的现金(万元)17612.3614938.8410806.0549411.6639459.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14142.3813879.59150.8818410.8118136.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)102.40----200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12522.54--6245.80194.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46109.9441340.9720341.3174068.2760577.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30939.20-32230.97-12741.31-23732.91-19105.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-582.62-1070.77-171.88415.65364.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35121.82-39608.15-31972.4921003.99-17302.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106211.05106211.05106211.0585207.0685207.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71089.2266602.9074238.56106211.0567904.86
净利润(万元)--6598.91--33212.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--449.20--1946.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--327.72--411.26--
长期待摊费用摊销(万元)------819.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.16--355.12--
固定资产报废损失(万元)--4968.86------
公允价值变动损失(万元)-------23.14--
财务费用(万元)--477.93--517.97--
投资损失(万元)--10.88--126.04--
递延所得税资产减少(万元)--96.67--129.57--
递延所得税负债增加(万元)---60.16---368.72--
存货的减少(万元)--4684.08--812.87--
经营性应收项目的减少(万元)--8176.29---1693.77--
经营性应付项目的增加(万元)---24996.42--14907.61--
其他(万元)--1072.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3822.51--72559.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66602.90--106211.05--
减:现金的期初余额(万元)--106211.05--85207.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39608.15--21003.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1747.29--3285.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-162024-04-272024-04-012023-10-20
更新时间2024-10-312024-08-162024-04-272024-04-012024-10-31
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