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泰坦股份(003036)现金流量表图
泰坦股份(003036)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157497.47125911.5378528.8637564.96170488.54
收到的税费返还(万元)1486.741604.19947.38437.211873.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6535.222348.902275.81268.524985.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165519.44129864.6281752.0538270.68177347.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132090.9198808.7868453.9332386.50125391.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13096.7010190.637085.943914.849811.03
支付的各项税费(万元)6485.136454.295159.392494.464792.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10268.1811166.404347.173054.739361.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161940.93126620.1085046.4341850.53149356.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3578.503244.51-3294.38-3579.8627991.44
收回投资收到的现金(万元)206624.00121236.0052035.0020000.0028000.00
取得投资收益收到的现金(万元)674.27431.95237.98109.58306.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.07------8.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207321.34121667.9552272.9820109.5828315.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4695.622905.392806.311655.747804.28
投资支付的现金(万元)229071.90143271.9075982.9017840.8833000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------6292.38
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2002.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)233767.52146177.2978789.2119496.6149099.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26446.18-24509.34-26516.23612.97-20784.48
吸收投资收到的现金(万元)38.0638.0638.06--29445.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)38.0638.0638.06--178.26
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7650.009150.004750.004750.005900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1200.00------437.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8888.069188.064788.064750.0035782.38
偿还债务支付的现金(万元)7400.007225.532100.001706.634131.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9465.989294.659339.12200.323683.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2093.46------2392.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18959.4416520.1811439.121906.9610206.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10071.38-7332.12-6651.062843.0425576.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)618.98-264.9184.92-13.791121.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32320.07-28861.85-36376.74-137.6333904.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101951.58101951.58101951.58101951.5868047.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69631.5173089.7365574.84101813.95101951.58
净利润(万元)9172.33--6479.41--13177.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4467.66--352.07--3801.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)137.59--93.29--121.41
长期待摊费用摊销(万元)----59.92--86.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)21.15--1.91---2.09
固定资产报废损失(万元)4096.23------0.98
公允价值变动损失(万元)-73.36---56.54---23.00
财务费用(万元)1951.30--238.47---551.11
投资损失(万元)-674.27---235.48---173.84
递延所得税资产减少(万元)-324.81--2.42---217.14
递延所得税负债增加(万元)-264.26---71.83---97.18
存货的减少(万元)-3694.50---10766.02---1753.97
经营性应收项目的减少(万元)-22394.03---16935.46--14869.85
经营性应付项目的增加(万元)10961.47--15570.65---4357.90
其他(万元)78.86--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3578.50---3294.38--27991.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69631.51--65574.84--101951.58
减:现金的期初余额(万元)101951.58--101951.58--68047.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32320.07---36376.74--33904.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.66--1.57--36.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172024-10-292024-08-222024-04-252024-04-16
更新时间2025-04-172024-10-302024-08-232024-04-262024-04-16
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