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合力科技(603917)现金流量表图
合力科技(603917)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13473.5247759.7333174.2119939.529474.71
收到的税费返还(万元)558.6198.4477.1674.0147.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)366.791863.801278.44931.73518.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14398.9249721.9734529.8220945.2610041.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7340.4931641.5622157.2114722.816708.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4219.3611926.718948.776517.864187.85
支付的各项税费(万元)647.482952.462914.342704.771146.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)734.343384.652029.791552.23725.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12941.6649905.3836050.1225497.6812768.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1457.25-183.41-1520.30-4552.42-2726.82
收回投资收到的现金(万元)26882.0394380.3047096.3445096.345322.05
取得投资收益收到的现金(万元)--47.53144.42134.876.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)109.04298.7622.0920.2610.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26991.0794726.5947262.8545251.475338.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1307.699862.927488.805398.191852.25
投资支付的现金(万元)41289.8195082.0088778.3458778.349204.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42597.50104944.9296267.1464176.5311056.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15606.44-10218.33-49004.30-18925.06-5717.65
吸收投资收到的现金(万元)--58608.8458837.8958837.8958837.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6270.48--6031.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--66879.3266869.2066869.2060837.89
偿还债务支付的现金(万元)--4042.254000.004000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4116.034110.754110.7518.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--51.00--257.8551.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--8209.298515.058368.6070.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)--58670.0358354.1558500.6060767.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)144.8446.6059.2757.9676.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14004.3548314.907888.8235081.0752399.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60285.5911970.6911970.6911970.6911971.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46281.2460285.5919859.5147051.7664371.46
净利润(万元)---1123.95--476.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4360.73--1788.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--262.23--129.77--
长期待摊费用摊销(万元)--840.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.69--0.13--
固定资产报废损失(万元)--24.99--2869.50--
公允价值变动损失(万元)---474.44---4.95--
财务费用(万元)--165.64---34.91--
投资损失(万元)---187.46---228.81--
递延所得税资产减少(万元)---460.94---109.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7420.49---2715.53--
经营性应收项目的减少(万元)---5405.75---2855.10--
经营性应付项目的增加(万元)--2757.76---4449.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---183.41---4552.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60285.59--47051.76--
减:现金的期初余额(万元)--11970.69--11970.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48314.90--35081.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--489.95--182.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.57--21.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-282024-04-30
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