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联诚精密(002921)现金流量表图
联诚精密(002921)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24955.39102250.4078755.2252694.5226994.07
收到的税费返还(万元)596.952884.322408.821689.02985.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)319.721585.341147.32815.32644.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25872.06106720.0782311.3655198.8528624.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15238.2062593.6147228.6231709.1017248.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5456.2520423.3615503.7910136.395269.43
支付的各项税费(万元)1029.812966.392107.541256.77747.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1637.126739.815119.883484.051669.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23361.3992723.1669959.8346586.3124934.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2510.6813996.9012351.538612.543689.18
收回投资收到的现金(万元)5116.081711.18727.35466.52213.90
取得投资收益收到的现金(万元)600.45215.10127.5621.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.61446.54183.15158.1553.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2503.77300.00300.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5794.144876.591338.06945.79267.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)505.815093.473872.643241.281089.16
投资支付的现金(万元)784.047215.063848.91485.437943.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4569.493611.493611.49--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--25.0623.880.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1289.9616903.0811356.937338.499032.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4504.19-12026.49-10018.86-6392.70-8764.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19694.2294270.7471241.6554830.7739846.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5304.424704.424704.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19694.2299575.1675946.0759535.2040346.08
偿还债务支付的现金(万元)19823.5393467.0267865.9844293.5924290.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253.052968.362595.571784.65270.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7307.576048.515970.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20155.22103742.9576510.0652049.1028931.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-461.00-4167.79-563.997486.0911414.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)125.41354.77182.2368.1327.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6679.28-1842.611950.919774.066366.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11427.6113270.2213270.2213270.2213270.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18106.8811427.6115221.1323044.2819636.86
净利润(万元)---3875.02---1891.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--581.12--448.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--414.91--204.98--
长期待摊费用摊销(万元)--752.82--374.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--349.40--42.76--
固定资产报废损失(万元)--118.46---0.85--
公允价值变动损失(万元)--637.70--1030.12--
财务费用(万元)--3709.18--1881.63--
投资损失(万元)---871.35---322.55--
递延所得税资产减少(万元)---905.04---717.08--
递延所得税负债增加(万元)--587.10--378.86--
存货的减少(万元)--1136.84---975.46--
经营性应收项目的减少(万元)---2812.43---1965.92--
经营性应付项目的增加(万元)--1655.71--4038.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13996.90--8612.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11427.61--23044.28--
减:现金的期初余额(万元)--13270.22--13270.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1842.61--9774.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--380.34--158.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-252024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-27
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