中财网 中财网股票行情
万泰生物(603392)现金流量表图
万泰生物(603392)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)331876.53260343.59180372.1186172.83667496.01
收到的税费返还(万元)2192.351551.79----14459.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32990.4826330.4624332.179040.2726874.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)367059.36288225.85204704.2895213.10708829.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62262.0354974.0534202.2912984.5274466.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)103246.2879207.9954517.4832102.32107790.33
支付的各项税费(万元)13608.019556.298051.143749.3368189.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)152434.88124707.9895078.6245448.90304601.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)331551.20268446.32191849.5394285.07555047.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35508.1619779.5312854.75928.03153782.29
收回投资收到的现金(万元)593202.62385902.52295902.52263063.02209000.11
取得投资收益收到的现金(万元)14317.487601.015394.854229.286622.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1605.561597.99129.141.0772.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2540.04------2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)611665.69395101.53301426.51267293.37217694.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88734.9770489.8345656.4217689.33115967.17
投资支付的现金(万元)672668.14------213030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------71.42
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)598.51408809.50299809.50255000.0094000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)762001.61479299.33345465.92272689.33423068.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150335.92-84197.81-44039.41-5395.96-205373.68
吸收投资收到的现金(万元)7821.36--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23123.665221.004027.003274.0018643.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10111.2110111.214.505399.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30945.0215332.2114138.213278.5024043.81
偿还债务支付的现金(万元)25238.8211149.6111040.062599.7514840.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41094.1440919.2640826.70118.4094747.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)76.0576.0576.05--4000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25886.4125228.2111207.191136.863781.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92219.3777297.0863073.963855.01113369.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61274.34-61964.86-48935.74-576.51-89325.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)438.50-346.98139.1520.46761.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-175663.60-126730.13-79981.25-5023.98-140155.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)378364.18378364.18378364.18378364.18518519.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)202700.58251634.05298382.93373340.20378364.18
净利润(万元)10909.45--26359.66--124650.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10362.63--1705.46--45973.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3158.12--1573.87--2812.04
长期待摊费用摊销(万元)1759.04--640.70--2409.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-792.35--10.23---22.16
固定资产报废损失(万元)53.31--11.64--130.50
公允价值变动损失(万元)-3670.73---855.43---2465.72
财务费用(万元)-2505.68---3740.73---75.88
投资损失(万元)-10963.61---6596.56---9889.79
递延所得税资产减少(万元)-8537.83---2707.11---9194.99
递延所得税负债增加(万元)---------1715.08
存货的减少(万元)-5818.43--5782.66---21834.40
经营性应收项目的减少(万元)94033.18--37306.01--98481.11
经营性应付项目的增加(万元)-80575.03---61812.64---93561.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35508.16--12854.75--153782.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)202700.58--298382.93--378364.18
减:现金的期初余额(万元)378364.18--378364.18--518519.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-175663.60---79981.25---140155.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1717.13--3272.62---2254.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3994.21--667.51--1622.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142024-10-252024-08-222024-04-252024-03-28
更新时间2025-04-152024-10-292024-08-232024-04-262024-03-29
↑返回页顶↑

转至万泰生物（603392）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。