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英可瑞(300713)现金流量表图
英可瑞(300713)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9623.1028923.9722222.4014686.336581.97
收到的税费返还(万元)74.10437.72291.19254.90--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)99.25861.76646.10527.62123.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9796.4630223.4523159.6815468.856705.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5491.1014805.8211223.686983.962832.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3708.6511220.128488.545561.142987.46
支付的各项税费(万元)229.78660.06429.35284.83140.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)684.353458.672449.091845.70704.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10113.8730144.6722590.6514675.636665.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-317.4178.78569.03793.2140.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7.9942.6838.1216.3211.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.331.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---46.33------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6282.13--1320.111290.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3392.266284.814751.751336.431301.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)785.417555.346225.263513.592832.82
投资支付的现金(万元)--500.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---243.73------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5868.22--15.11--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3850.1513679.8310315.853542.182832.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-457.89-7395.02-5564.10-2205.75-1531.50
吸收投资收到的现金(万元)2.7024.431.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2.7021.60------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2207.4310460.248290.245149.624529.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1700.00--1702.832.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2210.1312184.679994.076852.454532.45
偿还债务支付的现金(万元)1630.443930.322202.921971.711589.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)203.11396.38222.17138.6859.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1906.854700.001969.3443.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1892.996233.554465.084079.741692.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)317.145951.125528.992772.712839.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.71-2.760.00-0.15-0.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-458.86-1367.88533.921360.021348.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4751.576119.456119.456119.456119.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4292.704751.576653.377479.477467.86
净利润(万元)---9896.67---3363.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1995.43---96.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.17--216.64--
长期待摊费用摊销(万元)--262.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.45------
固定资产报废损失(万元)---0.24--970.40--
公允价值变动损失(万元)--31.24---5.48--
财务费用(万元)--357.35--167.09--
投资损失(万元)--137.65--143.58--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3309.25---1650.19--
经营性应收项目的减少(万元)--2975.18--2659.13--
经营性应付项目的增加(万元)--4825.85--1450.58--
其他(万元)------41.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--78.78--793.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4751.57--7479.47--
减:现金的期初余额(万元)--6119.45--6119.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1367.88--1360.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--233.45--117.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-26
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