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中环环保(300692)现金流量表图
中环环保(300692)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19195.9470464.4951253.7034458.7917959.22
收到的税费返还(万元)--818.88--18.660.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)247.79894.532764.801654.822374.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19443.7472177.9054018.5036132.2720334.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10490.6935664.0931038.6619895.7313482.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2300.7310519.968508.744721.882265.37
支付的各项税费(万元)789.853863.702639.181824.43686.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1787.074121.683361.111716.781727.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15368.3454169.4345547.6928158.8218161.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4075.4018008.478470.817973.452172.64
收回投资收到的现金(万元)11080.0069903.0077303.0046600.009700.04
取得投资收益收到的现金(万元)13.44476.76284.98277.3225.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.331.070.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23.221544.36156.95124.8830.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11116.9971925.1977745.3947002.219755.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)342.557972.882754.491842.831798.67
投资支付的现金(万元)11015.1682554.5691704.5659551.569714.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------933.01
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1270.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11357.7191797.4494459.0561394.3912446.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-240.72-19872.25-16713.66-14392.18-2691.21
吸收投资收到的现金(万元)--50.0050.0050.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.0050.0050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6856.0096090.3281669.5357012.2754978.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2017.561500.001500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6856.0098157.8883219.5358562.2755078.27
偿还债务支付的现金(万元)11013.9268821.0942330.9732962.0515974.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1881.1411400.609441.276376.092118.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3680.9516397.2412292.2410777.692041.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16576.0296618.9364064.4850115.8220134.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9720.021538.9519155.068446.4534944.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.02-1.27-1.22-0.900.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5885.36-326.1010910.992026.8234425.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20837.9921164.0921164.0921164.0921164.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14952.6320837.9932075.0823190.9155589.92
净利润(万元)--6127.89--4134.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6242.33--1512.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11114.39--5485.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.22------
固定资产报废损失(万元)--3638.78--1613.32--
公允价值变动损失(万元)-------38.19--
财务费用(万元)--15252.22--7503.27--
投资损失(万元)---309.07---72.83--
递延所得税资产减少(万元)---3058.23---172.26--
递延所得税负债增加(万元)--1836.04---130.41--
存货的减少(万元)--90.30--43.01--
经营性应收项目的减少(万元)---23001.52---11069.21--
经营性应付项目的增加(万元)---96.00---974.20--
其他(万元)--94.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18008.47--7973.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20837.99--23190.91--
减:现金的期初余额(万元)--21164.09--21164.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---326.10--2026.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.41--111.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-232024-08-262024-04-21
更新时间2025-04-222025-04-212024-10-252024-08-262024-04-23
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