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维康药业(300878)现金流量表图
维康药业(300878)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34549.7624335.6612756.5754442.5338634.35
收到的税费返还(万元)----621.01--15.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2070.29908.58687.402767.381309.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36620.0525244.2314064.9857209.9139959.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12948.459504.654298.4022382.6814151.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10120.856445.134575.2210950.018330.96
支付的各项税费(万元)3545.621888.001394.463429.273862.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13527.999395.195440.8514619.0410916.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40142.9127232.9615708.9351381.0037260.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3522.86-1988.73-1643.955828.912698.26
收回投资收到的现金(万元)24100.0024100.001000.00220.48220.48
取得投资收益收到的现金(万元)675.74675.74------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)438.7114.38-3.052.341.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5070.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)759.00--24100.0039915.9825002.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31043.4625549.1325096.9540138.8025224.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9683.536261.843740.8413928.5412299.57
投资支付的现金(万元)----6000.0024277.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1001.9324158.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9683.536261.849740.8439207.4836457.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21359.9319287.2915356.10931.32-11233.23
吸收投资收到的现金(万元)------300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18126.2118126.212201.2137703.6634971.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18126.2118126.212201.2138003.6635271.89
偿还债务支付的现金(万元)26200.0026184.0126185.0026000.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4154.454068.78129.25746.56402.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------45.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5919.83----1499.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36274.2836172.6226314.2528246.4423402.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18148.07-18046.41-24113.049757.2211869.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-311.00-747.85-10400.8816517.463334.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32658.2332658.2332992.9816140.7816140.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32347.2331910.3822592.1032658.2319475.40
净利润(万元)--1598.03---618.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1072.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.31--189.48--
长期待摊费用摊销(万元)------235.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.13--0.58--
固定资产报废损失(万元)--2103.74--52.14--
公允价值变动损失(万元)-------456.46--
财务费用(万元)--318.28--944.97--
投资损失(万元)---214.48---1388.67--
递延所得税资产减少(万元)---178.44---1044.29--
递延所得税负债增加(万元)--7.80---563.71--
存货的减少(万元)--1897.58---3760.34--
经营性应收项目的减少(万元)---6253.06--6753.39--
经营性应付项目的增加(万元)---2551.06--2043.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5828.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31910.38--32658.23--
减:现金的期初余额(万元)--32658.23--16140.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------16517.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1297.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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